贴票注意事项.ppt

1、固定费用 2、差旅费 3、招待费 4、其他注意事项 一）固定费用标准： 代表：200通信+200交通+其他（邮寄、名片制作、打印、复印等） 主管：300通信+400交通+其他（邮寄、名片制作、打印、复印等） 经理：300通信+500交通+其他（邮寄、名片制作、打印、复印等） 二）粘贴流程： 一）差旅费标准： 职务 交通费 住宿费 火车 轮船 飞机 其他交通工具 特殊地区 省会 地级市 县城 大区经理 硬席/高二 三等舱 —— 按实核销 260 220 180 140 主管 硬席/高二 三等舱 —— 按实核销 220 180 160 140 代表 硬席/高二 三等舱 —— 按实核销 220 180 160 140 备注： 1、如有特殊情况超出标准或乘坐飞机需提前上报告申请； 2、其他交通工具不允许超出超出乘坐火车或轮船标准，否则按标准核销； 3、乘坐火车超过12小时可乘坐火车硬卧； 4、特殊地区：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、海南、青岛、大连； 二）差旅费粘贴流程： 一）招待费粘贴流程： 一）票皮填写要求（费用报销单、差旅费报销单） ① ② ③ ①经办人用黑色签字笔填写； ②事由用铅笔填写或者不要填写； ③部门经理要在代表的每本票的部门经理处签字。 规范（鱼鳞状） 不规范 1）定额发票：发票代码6、7位数字发票年份，例若今年为13年，发票代码6、7位为12、13可使用，其他年份发票为不合格发票； 2）机打发票：开票日期必须为本年份发票，并且开票日期与上票日期不允许超过3个月； 3）发票客户名称应写为“石药集团中诚医药物流有限公司”,名称错误或涂改为不合格发票； 4）发票侧面写“手开无效”或空白付款单位必须为机打，手写或者不写均不可使用；写“除客户名称手写无效”客户处可手写发票客户； 5）按公司规定所有报销票据应有：发票、小票、POS单（现金可无POS单） 6）其他： ①合格发票：餐费、烟、酒、茶叶、食品，上述发票必须为真实发生不可当冲票使用（烟、酒、茶叶发票只能开上述几个字，不能开具体品种）； ②冲票类型：汽油票、办公用品、通讯费、个人差旅及住宿费，（办公用品发票必须有盖章的明细清单）； ③如火车票丢失需要附购买车票的明细，另冲票。 如若开具发票时不清楚开具内容及时与各行政沟通，避免开具发票不能使用。