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工厂费用报销流程及注意事项 ↓ ↓ ↓ ↓ 费用报销注意事项： 费用报销人正确填写费用报销单及票据情况说明表：字迹清晰，报销金额大小写一致且报销金额需与票据金额一致，准确填写票据张数，在报销人处签费用报销人姓名。 每张发票按照顺序编号，以防在报销流程中票据丢失。 报销单据上是什么内容，费用报销单上摘要一栏就填什么内容。例如，票据是餐费，报销单上就是餐费；票据是车费，报销单上就是交通费；票据是住宿费，报销单上就是住宿费。 由于税务局规定所有发票上必须加盖发票章，否则视为无效票据，不准予报销。但是，飞机票，火车票，汽车票不需加盖发票专用章。 由于税务局规定，定额发票在报销时必须保留兑奖联，所以定额发票不能撕掉兑奖联，否则视为无效票据，不准予报销。 出租车票必须在票据情况说明表中详细写明是从哪里到哪里的车费（冲账除外）。单次出租车票大于50元（含50），必须提前与部门经理或部门经理级别以上领导确认（短信或电话确认均可），否则不准予报销。 押金必须提供押金收据。 报销发票上（包括发票背面）不要做任何说明，所有发票说明写在票据情况说明表中。 如果有白条，例如收条或收据，必须拿相应金额发票来抵。如果白条经董事长认可，不需要再拿发票抵，则白条上必须有董事长签字认可。 费用报销单上不能出现冲帐、抵XXX，或类似字符。 每张票据的情况说明填写在票据情况说明表中，按照票据编号填写，具体写清票据用途及所有需要说明的情况。 如不按照规定填写费用报销单及票据情况说明表，将视为无效，不准予报销。 每月初出纳（会短信通知截止上个月最后一天，在公司账上显示的个人借款应还款余额（此余额不含在报销流程中未被批准报销的费用）。 建议个人做好借款、报销流水账，以便及时、准确核查个人应还款余额。 例，xxxx年xx月xx日，借款xxx xxxx年xx月xx日，报销xxx 费用报销人按照要求规范填写费用报销单（具体要求详见费用报销注意事项） 票据需要说明的填写票据情况说明表附于票据后 会计（）核查报销金额与票据金额是否相符，票据是否有效 董事长（）批准签字 财务经理签字 出纳（）给予报销