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北京能源投资（集团）有限公司2015年度第一期超短期融资券 募集说明书 北京能源投资（集团）有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 150 注册金额： 亿元 15 本期发行金额： 亿元 270 本期发行期限： 天 担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 企业主体长期信用评级：AAA 级 发行人： 主承销商及簿记管理人： 二〇一五年一月 北京能源投资（集团）有限公司2015年度第一期超短期融资券 募集说明书 重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超超短期融资券的投资价值作出 任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体成员承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司对相关事项已在本募集说明书中作了详细说明，请投资者 注意阅读。 北京能源投资（集团）有限公司2015年度第一期超短期融资券 募集说明书 目 录 释 义3 第一章 风险提示及说明5 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 5 二、与发行人相关的风险 5 第二章 发行条款12 一、本期超短期融资券主要条款 12 二、发行安排 13 第三章 募集资金用途16 一、募集资金用途 16 二、发行人承诺 16 第四章 公司基本情况17 一、公司基本情况 17 二、公司历史沿革情况 17 三、公司控股股东和实际控制人情况 18 四、公司经营独立性情况 18 五、公司重要权益投资情况 19 六、公司内部机构设置及管理情况 26 七、公司人员基本情况 35 八、公司业务状况 39 九、在建及拟建项目情况 49 十、公司业务发展目标 53 十一、发行人所在行业状况 53 第五章 公司的资信状况69 一、 信用评级情况 69 二、公司主要银行授信情况 69 三、近三年是否有债务违约记录 69 四、近三年债务融资工具本息偿还情况 70 第六章 本期超短期融资券的担保情况71 第七章 税项72 一、营业税 72 二、所得税 72 三、印花税 72 第八章 信息披露73 一、超短期融资券发行前的信息披露 73 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 73 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 74 四、本息兑付事项 74 1 北京能源投资（集团）有限公司2015年度第一期