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工程监理公司经费开支管理办法 工程监理公司经费开支管理办法提要：购置各种固定资产，其价值在2000元以上的，要向公司办公室申报，办公室汇总，报公司领导批准后，方可购置 更多资料 工程监理公司经费开支管理办法 为了加强财务管理，减少行政经费开支，确保公司各项工作正常运转，特制定行政经费管理办法。 一、行政经费的管理报销 （一）各项费用列支报销严格按财务规定标准执行。每张单据报销必须有经手人、证明人、审批人三人签字，并注明用途。 （二）公司各项目及机关行政经费实行预算管理。行政经费按固定资产、招待费等细目编制详细计划开支，每年11月编制次年每季度各项目及公司机关经费收支预算，各项目的经费开支按照公司审核的开支项目支用。超出项目以外的经费支出，须另申报并经主管领导批准后方可支出。 （三）购置各种固定资产，其价值在2000元以上的，要向公司办公室申报，办公室汇总，报公司领导批准后，方可购置。办公用品的采购由公司办公室集中办理，并办理控办、购办、登记、进帐、建卡等手续。对贵重物品各项目、各部室要实行专人负责保管。人员调出须先办理固定资产移交手续，再办理调动手续。 （四）因工作需要借款，要严格按程序审批。一般工作人员出差预借差旅费的，先需要本科室负责人审核，科室负责人外出借款先要有分管领导审批。出差返程后要及时报帐还款。 （五）财务主办要严格把好报销单据的审查关，对手续不全和未按审批权限报批的单据，不予报销。加强对收据、支票和帐户的管理，现金票据必须做到日清月结，帐款相符，并执行好有关财务规定。 （六）出租车票不予报销。有特殊情况须报销时，须说明时间及事由，并经办公室主任审核，报经理审批。 二、差旅费的管理 （一）严格控制赴公司各项目工地以外的出差。在各工地范围以外出差须 凭公司分管领导的有关文字批示。对擅自外出和随意增加出差人数的，不予报销差旅费。 （二）赴外省出差乘坐飞机要从严控制，有直达火车的，就不坐飞机（因时间紧急等特殊情况除外）。一般工作人员赴外省出差不准乘坐飞机，因特殊情况需要乘坐飞机的，要经公司主管领导同意，否则不予报销机票。 （三）出差人员除会议统一安排住宿外，不得住豪华宾馆、饭店。住宿费标准为：省内100元／天，省外120元／天。出差期间长话费自觉从严控制。 （四）出差人员乘坐出租车应严格控制。购置图书、资料、胶卷等物品须经公司领导批准，否则不予报销。 （五）出差人员在会议结束或公事办完后，应及时、近路返回，不得绕道游山玩水。 三、医药费的管理办法 为严格控制医药费的开支，根据厉行节约的原则，参照有关单位的办法，结合公司的实际情况，特对医药费管理作出如下规定： （一）就医原则。一是确保职工有病就医；二是就近就医；三是医药费由国家和个人共同分担。 （二）具体规定： 1．职工（含退休）医药费开支控制标准为工龄每年100元，按工龄累计数作为职工医药费全年控制总额，工龄最高为40年，工龄三年（含三年）以下的按3年计算。全年开支门诊医药费和住院费合并计算低于本人控制总额的，差额部分年终全部发给个人。 2．离休人员仍按国家有关文件规定执行。 3．在职职工门诊医药费超过本人控制总额部分，按如下标准报销： 工龄 --10年报销 75％ 11--20年报销 80％ 21--30年报销 85％ 31年以上报销 90％ 退休职工在以上报销比例的基础上增加5％。 4．职工看病或住院，原则上在本市医院。凭其医院发票和处方予以报销。除因公出差特殊情况外，在零售药店购药发票一律不予报销。如确需到省外就医的要有省立医院、安医、中医学院出具证明，经公司领导批准，否则费用自理。 5．职工（含退休）住院费超出本人全年控制总额减去门诊医药费的部分，按95％报销，个人承担5％。少数职工确因有特殊重病和慢性疾病的，经办公室研究，报分管领导同意，可给予照顾处理。 6．办公室将根据各人的控制总额，建立报销登记卡，专人负责审查发票和报销，年终结算。 四、职工住宅维修费 根据安徽省直机关事务管理局《关于省直机关住房维修问题的意见》及其他有关文件精神，为加强房屋出售后的维修管理，结合公司具体情况，从现在起，明确公有住房出售后的维修界限。 （一）个人购买的住房，公共部分和共用部分5年内由住房单位负责管理及组织维修，自用部分由住房个人承担维修费用。 （二）公共部分和共用部分包括：屋面、外墙体、外走道、楼梯、基础、室外道路、化粪池、共用水电设施、煤气管道。 （三）公共设施与自用设施的分界点：