八月份投资管理报告.PDFVIP

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2017-05-15 发布于天津
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附件 5-3：河南分行 “乾元-豫满添利”开放式资产组合型理财产品八月份投资管理报告报告日：2016 年9 月5 日中国建设银行河南省分行“乾元-豫满添利”开放式资产组合型理财产品于 2016 年 5 月17 日正式成立。截至2016 年8 月31 日，本产品规模为1,962,915.15 万元。一、报告期投资者实际收益率根据我行收益率调整情况和产品说明书约定，我行于2016 年8 月 1 日调至 2016 年 8 月31 日投资者实际收益率如下表所示 90天≤投 180 天≤ 1天≤T＜ 7天≤T＜ 14 天≤T 30 天≤T 60 天≤T 投资期≥ 投资期资期＜投资期＜ 7 天 14 天＜30 天＜60 天＜90 天 365 天 180 天 365 天新客户实 1.90% 2.00% 2.10% 2.60% 3.10% 3.40% 3.60% 3.80% 际收益率其中：T 为投资期，单位：天相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。二、产品投资组合详细情况（一）投资组合的基本情况 28% 51% 现金及同存债券及投资类 21% 融资类（二）融资类资产的行内评级构成 0% 10% 16% AAA AA+ 74% AA AA-及以下（三）融资类资产的行业占比构成 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 六月 0.3 0.2 七月 0.1 八月 0 （四）现金及债券类资产的期限结构亿亿元 35 30 25 1个月内 20