公司募集资金使用情况的专项核查报告.PDFVIP

中原证券股份有限公司关于河南驰诚电气股份有限 公司募集资金使用情况的专项核查报告 根据 《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则 （试行）》、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 （试行）》以 及全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《关于发布挂牌公司股票发行常见 问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资 的通知》 （股转系统公告[2016]63号）等相关规定，中原证券股份有限公司作 为河南驰诚电气股份有限公司（以下简称 “驰诚电气”或 “公司”）的主办券商， 对驰诚电气募集资金截止2016年 12月31 日的存放和使用情况进行了专项核 查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 公司挂牌以来共完成了1次股票发行，2016年10月公司完成该次股票发行， 募集资金687.40万元，本次募集资金情况如下： 公司分别于2016年7月4 日和2016年7月20 日召开的第一届董事会第七 次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了 《关于公司股票发行方案的议 案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过491万股，每股价格为人民币1.4 元，预计发行募集资金总额不超过687.40万元。截至2016年7月26 日，本次 实际募集新增股份数量为491万股，募集资金687.40万元全部出资到位。2016 年7月29 日，亚太 （集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）出具编号为亚会B 验字 （2016）第0556号的 《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2016年 10月13 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了 《关于河南驰诚电 气股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以 确认。 二、募集资金存放情况 公司已于2016年9月26 日同中国银行股份有限公司河南省分行、中原证券 股份有限公司三方签订了募集资金三方监管协议，募集资金存放于公司在中国银 行股份有限公司郑州高新技术开发区支行开立的账号为 2559 4913 8117的监管 账户。 三、募集资金使用情况 2016年10月13 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了 《关 于河南驰诚电气股份有限公司股票发行股份登记的函》。公司在取得该股份登记 函前，不存在提前使用募集资金的情形。截至2016年12月31 日，公司本次募 集资金已使用5,177,962.24元，剩余募集资金 1,696,037.76元，情况如下： 单位：人民币元 项目 金额 一、募集资金总额 6,874,000.00 二、变更用途的募集资金总额 三、使用募集资金总额 5,177,962.24 具体用途： 购买原材料 4,272,554.43 购固定资产 246,450.00 支付费用 660,788.00 金融机构手续费 1,595.00 利息收入 -3,425.19 四、剩余募集资金 1,696,037.76 其中：青县瑞泰电子机箱有限公司11月14 日150#凭证付款1,188.00元， 11月30 日947#付款1,188,00元，财务重复付款，其中款项退还1