会计基础达标验收工作整改报告.doc

会计基础达标验收工作整改报告 篇一：会计基础工作整改报告 会计基础工作自查整改报告 进一步完善本单位的会计财务制度，保证各类经济业务有效执行，我公司进一步开展了会计基础工作的整改，主要从以下几个方面入手： 一、合同管理 公司今年加强了合同管理，对《合同管理办法》重新进行了修订，明确了相关流程、职责和权限，并对修改后的管理办法进行了培训，下一步需要 在内控制度中应明确规定签订合同的起点金额和合同签订审批流程。 加强合同事项的计划预算管理，严格控制未纳入计划预算的事项签订经济合同， 严格履行合同条款，，确保合同全面执行 二、资产管理 加强项目投资的管理， 严格执行资产的清查盘点制度 三、资金管理 严格控制库存现金的额度，财务部门负责人组织开展对库存现金的定期和不定期盘点工作 按月核对银行存款的发生额，财务部门负责人应对银行存款余额调节表签字确认 开通网上银行业务的单位，网上银行付款的提交与审批支付应按不相容岗位分设，建立并完善网上银行电子回款卡的登记，使用、交接、保管制度。 四、会计核算 准确区分资本性支出和费用性支出，严格执行权责发生制， 加强科研经费的核算和预算管理， 根据业务性质，准确使用会计科目，完善会议预算审批流程 篇二：财务基础工作规范达标验收自评报告 北京航天瑞晨汽车销售服务有限责任公司关于2015 年度财务基础工作规范自查自评的报告 根据集团公司《关于持续开展财务基础工作规范达标自查和验收活动的通知》（财字【2015】4号）要求，本公司于2015年9月18日开展自查自评工作，并且全面梳理会计基础中存在的问题，及时对发现的问题提出整改措施，并设定整改责任人。 一、工作组织情况 本次自查依据评分表的验收考核点，财务全体人员对包括财务机构、财务岗位、财务人员、票据和印章管理、会计科目、会计凭证、会计账簿、财务报告、会计档案、财务信息化、预算管理、财务基础业务、往来款项、存货、固定资产、收入、费用、预算管理、会计人员岗位职责制度、稽核制度、财务收支审批、货币资金管理制度、往来款项管理制度、费用报销制度、会计档案管理制度等进行逐项评分。如实填写评分表各项得分。 二、 达标自查情况 （一）自查自评得分情况 财务人员能依照会计基础工作规范进行相关工作，明确岗位分工，在此次会计基础工作规范自查自评中共得分。 （二）自查整改情况 1.在本次自查中，发现公司会计档案未按类别码放，不便于查找审阅。整改措施，全体财务部人员将现有的凭证按类别，年份重新整理码放，并编制了凭证码放位置以便于公司领导，审计评估的查阅。 2. 另外在自查中发现有5份凭证未盖财务主管章。整改措施,将未盖章凭证及时补盖人名章，在以后的工作中更加仔细的检查每一张凭证，由两人分别核查凭证要素，保证凭证的要素齐全。 3.在自查中发现会计档案的借阅制度上不够健全，之前借阅会计 档案只是由借阅人员进行口头申请借阅，领导同意后方可进行查阅。在本次自查后本单位根据该问题制定了更加严格的会计档案借阅制度。整改措施，如有人员需要借阅会计档案，借阅人员提出申请，经由所在部门领导审批，之后由财务部门领导批准，并填写会计档案借阅登记表，方可由档案管理员查找档案，借阅人员才能查阅，会计档案只能查阅不能外借使用，查阅之后要及时归还，由档案管理员放回原处。会计档案借阅登记表由档案管理员保管。 三、 上次自查问题整改情况 1、 我单位针对未设置会计管理部门进行整改，与单位领导沟通，会计档案设置了会计专员进行存档与保管工作。 2、 我单位针对于不能直接作为记账凭证附件的重要经济合同，文件等特殊原始凭证设置专人保管进行分类处理，按销售合同、大客户合同、广告合同、借款合同等类别进行整合、复印留存，并在记账凭证或原始凭证上注明合同或文件的唯一编号。 3、 我单位针对未设立往来款核对与催收进行整改后，设置会计专员进行每月的往来账款核对以及年底发送往来询证函的工作，确保每月往来账款金额准确，发现问题及时更改保证与供应商等信息相符。 4、 我单位针对发票领用登记簿，登记信息不完整进行整改后设置财务专员对发票的领用和购买进行及时登记工作，准确登记发票的使用信息，在发票快使用完毕时通知购票人及时购买发票。 四、工作措施及建议 加强会计基础工作，整顿会计基础工作中不规范的做法和存在的严重问题，不断提高会计基础工作水平，定期组织会计基础工作情况的检查。财务部门或者业务主管部门可以组织检查组进行抽查或普遍检查或重点检查，对检查中发现的问题，提出整改意 见，并检查整改意见的落实情况。 篇三：会计基础工作检查存在的薄弱环节和问题整改情况报告 广北县农村信用合作联社 广信整字[2012]16号 关于省联社太阴办事处对我县联社费用管理和网点 会