物业四季公馆月度经济分析14-10-20.pptVIP

第五部分：四季公馆项目工作计划及部署 1、对未收楼的业主做好催收楼的工作； 2、做好业主的安抚和宣传工作，确保业主按时缴纳管理费； 3、将闲置的商铺适当进行临时出租，建立商业氛围，推动商铺出售或出租； 4、将承租的宿舍一楼出租，利用收入来填补租金，减少成本支出； 5、继续做好有偿服务创收拓展工作； 6、建立广告出租位，增加经营收入。 汇报完毕 颐和四季公馆经济数据分析 2014年第三季度 四季公馆工作汇报 MARKETING CENTER 颐和四季公馆2014年经济数据分析 第一部分：四季公馆整体收支情况 第二部分：四季公馆收入数据分析 第三部分： 四季公馆成本数据分析 第四部分： 2014年指标完成情况 第五部分：工作计划及部署 第一部分：四季公馆整体收支情况 单位：（万元） 序号 分析数据名称 2014年累计数 2013年同期数 差异：（+)增加（-）减少 备注 1 入住率 42% 　 2 管理费收缴率 　 3 管理费收费率 99% 　 4 营业收入 494 　 5 费用支出 171 　 6 结余 323 （+）为盈利（-）为亏损 第二部分：四季公馆收入情况分析 单位：（万元） 物业收费项目 2014年累计收入 2013年同期收入 差异：（+)增加（-）减少 分析原因 四季公馆收入 住、写、公管理费 478 其中：2014年实际收入191万，预提收入303万 ，2013年实际收入万，预提收入万，具体差异原因： 住宅应收57套，已收楼48套； 公寓应收158套，已收楼98套； 写字楼应收339套，已收楼126套。 私家车位的交管理费26个。160元/个 车位管理费 商铺管理费 车位临保 2 特约服务收入 4 物业代理收入 3 小计 487 为公司创造收入 临时商铺租金 其中：2014年公司收入7万 ，2013年公司收入 ，具体差异原因： 车位月保 7 小计 7 合计 494 管理费收入明细表 单位：（万元） 物业收费项目 收费面积 (平方米) 年总收入 2014年1-8月收入 说明 2014年 住宅管理费 12391.42 41.64 27.76 从10月开始酒店部分按建筑面积6.9元/平方收取物业管理费 公寓管理费 29079.94 132.60 110.50 写字楼管理费 28367.63 340.41 226.94 商铺管理费 \ \ \ 车位管理费 \ \ \ 合计： 69838.99 514.65 365.20 停车费收入明细表 收费时段 月份 月保 临保 酒店免停车费代用券合计金额 总收入 说明 2014年 6 12400 / / 12400 酒店13138元未收，实际收入94608元。车位776个，其中有产权117个。 7 24800 10978 6670 42448 8 37200 9230 6468 52898 合计： 107746 有偿服务收入明细表 月份 保洁 机电 客服 月收入 说明 ５ 600 0 0 600 ６ 1360 57 28500 29917 ７ 4420 70 0 4490 ８ 1510 50 0 1560 合计： 36567 四季公馆项目收入、费用支出图表对比分析如下： 四季公馆项目2014年收入、费用支出图表占比分析如下： 2014年度收入、费用支出占比 2014年收入占比74% 2014年费用支出占比26% 上述收入和费用支出占比关系，配比是否合理？ 阐述如下： 配比合理。 1、因项目规划和消防未验收，致使业主无法办证，较多业主采 取拒交管理费的做法； 2、第一年人员配置没有满编，各类设备在质保期内； 3、服务处在有偿服务创收上不断下功夫，保洁方面与写字楼的 入驻公司力争签订年度保洁协议； 4、公司级管理人员人力成本在项目支出。 第三部分：四季公馆成本数据分析---人力成本 单位：（万元） 物业人力成本 2014年累计发生数 2013年同期发生数 差异：（+)增加（-）减少 分析原因 其中： 1、员工工资 116 无对比数　 2、员工奖金 3、员工社保、医保 12 4、员工公积金 1 5、员工福利费 12 合计 141 各部门人力成本明细表 部门 编制 现有人员 1-8月人员成本 说明 客服/车架管理员/停车收费员 15 13 431371.51 机电 23 9 172451.02 保洁/绿化 29/2 18/0 332347.85 警卫队 26 20 600(仅为生日福利