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华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年第 3 季度报告 华宝兴业宝康系列下设的 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年第 3 季度报告 2009 年 9 月 30 日 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 2009 年 10 月 28 日 1 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 10 月 22 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2009 年7 月1日起至 9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝兴业宝康债券 交易代码 240003 系列基金名称 华宝兴业宝康系列 华宝兴业宝康消费品混合(240001)、华宝兴业宝康配置混合 系列其他子基金名称 (240002) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年7月15日 报告期末基金份额总额 933,499,022.02份 在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金财产 投资目标 安全及追求资产长期稳定增值。 本基金将采用类属配置、久期偏离、收益率曲线配置和特定券 投资策略 种选择等积极投资策略，并把握市场创新机会。 2 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年第 3 季度报告 业绩比较基准 中信标普全债指数。 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年 7 月1 日-2009年 9月30 日