4.1.3财务软件基本操作流程.pptVIP

* * 财务软件的基本操作流程 （二） 一、概述 系统初始化是指将通用会计软件转变成专用会计软件，并将手工会计业务数据移至到计算机中的一系列准备工作。总账系统初始化一般包括：设置基础档案、设置会计科目、设置凭证类别、录入期初余额等操作。 二、设置基础档案 　 (一)设是置部门档案 部门档案设置就是设置会计科目中要进行部门核算的部门名称，以及要进行个人核算的往来个人所属的部门。 操作步骤： 1、选择“开始” |“程序”|“用友通系列管理软件”|“用友通”| “用友通”命令，打开“注册【注册控制】”对话框。 2、输入用户名“001”，在密码文本框中输入“11”，在帐套下拉列表框中选择[100逸通电脑公司帐套]选项，确认操作日期为“2009-01-08”。 3、选择“基础设置” | “机构设置” | “部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。 4、单机“增加”按钮，在右窗口的“部门编码”、“部门名称”文本框中分别输入文本“01”和“行政部”。 5、单击“保存”按钮。 6、同上方法增加其他部门档案。 02 财务部 03 销售部 04 采购部 (二)设置职员档案 职员档案主要用于本单位职员的个人信息资料，设置职员档案可以方便地进行个人往来核算和管理等操作。 操作步骤： 1、选择“基础设置”|“机构设置”|“职员档案”命令，打开“职员档案”窗口。 2、输入职员编码为“1001”、职员名称为“陶赫然”、选择“所属部门”为“行政部”。 3、按回车键，增加新的空白行。 4、继续增加增加其他人员。操作方法同上。 部门编码 部门名称 职员编码 职员名称 1 行政部 1001 陶赫然 2 财务部 2001 李玲 2 财务部 2002 老黄 2 财务部 2003 小方 3 销售部 3001 王丽 4 采购部 4001 严冰 (三)供应商及客户分类 企业可以根据需要对供应商及客户进行分类，可以按照行业或地区进行划分。注意必须先选择末级分类，然后才能输入客户档案。 1、选择“基础设置”“往来单位”“客户分类”命令，进入“客户分类”窗口。 2、单击“增加”按钮，在右窗口的“类别编码”、“类别名称”文本框中分别输入文本“01”和“本市”。 类别编码 类别名称 01 本市 02 外地 3、单击“保存”按钮 4、重复第2~第3步，增加其他分类。 　(四)设置供应商及客户档案 如果企业需要进行往来账管理，必须将企业中供应商及客户的详细信息录入客户和供应商档案。在采购管理等业务中，需要处理的供应商的档案资料，应先在本功能中设定。客户档案主要包括“客户编号”、“开户银行”等基本信息和联系方式及信用等级等其他信息。平时如有变动要及时在此进行调整。 1、选择“基础设置”|“往来单位”|“客户档案”命令，进入“客户档案”设置窗口。 2、选中客户分类中“本市”类。然后增加“北京西单商场”。单击“增加”按钮，打开“客户档案卡片”对话框，在文本框中输入相应内容。然后单击“保存”按钮。 3、重复第1~2步操作，增加其他客户档案。 编号 名称 001 北京西单商场 002 北京三立公司 003 上海爱尔公司 　(五)设置外币及汇率 汇率管理是为外币核算服务的。企业如有外币业务，应进行外币及汇率的设置。外币及汇率的设置仅