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财务检查计划 篇一：财务科日常工作检查计划要点 财务科日常工作检查计划要点酒业公司/财务科为提高酒业公司财务工作精细化管理，强化制度落实的要求，总结了财务科 日常工作计划要点，主要有一下几方面： 一、 日检查，做好财务工作的日清日结。1、报表的核对、整理、上报。 2、出纳处现金账是否日清日结。费用报销票据的真实性和是否按规定领 导审批。 3、统计工作积极到现场，发现问题解决上报，减少不必要的损失。 4、账务的检查。各科室账务登记的及时性，是否做到日清日结。 5、检查出、入库单据的准确性和及时性。 6、食堂食材的验收，发挥财务监督的作用，起到为食堂服务的效果。 7、原料科下脚料的销售，必须要有财务人员的检查检验。 8、检查发酵车间生产的基酒进行入库的数据。 9、统计到现场去时，需小心谨慎，加强安防范意识，保护自身安全。 二、 周检查，做好财务工作的安全意识。1、解决各科室账务的遗留问题。 2、检查出纳人员的安全意识，现金、票据、各种印鉴的严密保管;对外 的保护必威体育官网网址措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。 3、一周对各科室账务的检查，纠正。书面检查报告上报领导。 三、月检查，加强财务工作的全面性。 1、做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确。积极配合集 团公司部门的考核及检查。 2、加强我公司的财务管理以及账务的设置全面性，增强各个科室、车 间的财务意识。 3、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算， 节能降耗为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。 4、在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去 做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工 作。 5、月底对各个车间库房的盘点工作，必须要做到账实相符。 篇二：财务检查工作要点 财务检查工作要点为更好的配合 2006 年度的年终决算工作，根据《财务工作管理程序》的要 求，公司拟对所属各单位 1-11 月份的财务核算及各项制度执行情况进行一次全 面检查，具体时间安排为本月17 日前为各单位自查整改阶段，18 日（含18 日） 至25 日为公司组织检查阶段。检查的主要内容为： 一、管理制度执行情况 是否按规定设立稽核岗位并对业务认真审核 是否印鉴分管 银行存款、现金账是否日清月结 费用报销是否按规定经领导审批 报表是否经有关领导审核或审批 五项费用管理情况： 费用是否按照规定科目核算列支， 费用是否控制在规定 的额度内 银行存款、 现金是否账账、 账证、 账实相符， 余额调节表是否由非出纳人员 编制 银行对账单与银行存款余额调节表是否保存完整 公司工资管理制度执行情况： 驻矿（厂）领导及财务人员是否不经公司批准领取厂矿奖金 工资发放是否执行公司的工资管理规定，审批是否符合超越权限、 工资领取签章是否完整，是否存在顶替代签和虚报冒领现象 银行代发工资中间业务入帐凭据与财务入帐凭证是否一致 工资结算是否及时 物资采购、 工程招议标制度执行情况， 是否存在越权审批、 无招议标采购物 资、工程施工等违反招议标管理制度的现象 福利费、 安全生产费、 职工教育经费、 工会经费、 维简费等费用是否按规定 计提、解交、列支 二、成本费用情况 成本费用完成情况 是否按规定对承包费用情况进行统计和考核，报送考核报表 是否按规定据实核算成本费用 五项费用列支明细 待摊、预提是否合理 三、资金管理 资金收付是否有计划，计划外资金是否经领导审批。 四、会计核算 各种原始凭证是否真实、完整 记账凭证经办人、填制、审核等是否签字或盖章 记账、结帐是否及时 库存物资财务账面数与仓库明细账余额是否一致 应上交及内部往来清偿情况 财务报表是否按规定时间报出 五、电算化管理 数据是否双备份 电脑操作有无记录 帐务处理电脑上是否运行游戏等其他无关软件 有无病毒防护软件，是否定期或不定期升级、杀毒 六、档案管理 各种档案是否及时登记归档，建立台账 档案查询是否经领导批准、建立查询登记 七、评价现行财务核算中的纳税风险 篇三：二〇〇九年财务检查工作计划 二〇〇九年财务检查工作计划一、财务检查指导思想 一、财务检查指导思想 以公司年初财务工作会议精神为指导，坚持“以应对经济危 机，维持企业的生存为目标，以巩固现金流为核心，转变观念， 控制风险，谨慎理财，实现企业的稳健发展”的方向，努力使公 司财务管理工作不断向前推进。 二、财务检查范围 二、财务检查范围 公司所属各子公司、分公司、项目部等单位。检查面不低于 70%。 三、财务检查方法 三、财务检查方法 财务检查工作涉及的面比较宽，需各单位相关部门积极配 合。其主要方法是：由公司财务部牵头，会同公司所属各单位或 被查单位财务人员组成检查组，一般情况 3-5 人，在各单位之间 及项目部、 分公司内部各个