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财务日常工作计划 篇一：财务日常工作安排表 日常工作排程表 篇二：财务科日常工作检查计划要点 财务科日常工作检查计划要点 酒业公司/财务科 为提高酒业公司财务工作精细化管理，强化制度落实的要求，总结了财务科日常工作计划要点，主要有一下几方面： 一、 日检查，做好财务工作的日清日结。 1、报表的核对、整理、上报。 2、出纳处现金账是否日清日结。费用报销票据的真实性和是否按规定领导审批。 3、统计工作积极到现场，发现问题解决上报，减少不必要的损失。 4、账务的检查。各科室账务登记的及时性，是否做到日清日结。 5、检查出、入库单据的准确性和及时性。 6、食堂食材的验收，发挥财务监督的作用，起到为食堂服务的效果。 7、原料科下脚料的销售，必须要有财务人员的检查检验。 8、检查发酵车间生产的基酒进行入库的数据。 9、统计到现场去时，需小心谨慎，加强安防范意识，保护自身安全。 二、 周检查，做好财务工作的安全意识。 1、解决各科室账务的遗留问题。 2、检查出纳人员的安全意识，现金、票据、各种印鉴的严密保管;对外的保护必威体育官网网址措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。 3、一周对各科室账务的检查，纠正。书面检查报告上报领导。 三、月检查，加强财务工作的全面性。 1、做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确。积极配合集团公司部门的考核及检查。 2、加强我公司的财务管理以及账务的设置全面性，增强各个科室、车间的财务意识。 3、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，节能降耗为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。 4、在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工 作。 5、月底对各个车间库房的盘点工作，必须要做到账实相符。 篇三：财务日常工作安排 财务日常工作安排 1. 公司每个月纳税申报期限是15日，财务必须做好纳税申报工作，规定每月 14日申报纳税。如遇节假日或周末提前申报。 2. 网银转账汇款每天下午3:00至4:00审核。需要付款的部门请提前报备。 付款流程：财务部领取付款申请单→部门经理签字→财务审核→总经理签字→财务处付款 3. 员工费用报销流程：财务部领取费用报销单→整理、贴票→财务审核→总经理签字→财务处报销。 4. 差旅费预借及报销：财务部领取借款申请单→总经理签字→财务审核并付款→出差→财务部领取差旅费报销单→整理、贴票→财务审核→总经理签字→财务处报销。 5. 经理签字时间：每周周三下午2:00至3:00 员工费用报销时间：3:00至5:00 6. 台食优品东明店每天备用金为500元，店内费用必须从备用金支取，不得从营业收入中支取。店面费用及办公室费用定于每月15日报销（邮寄方式），补足备用金。 7. 台食优品东明店每天除备用金之外的营业收入全部在当天存入公司对公账户。 以上事项除特殊情况外，一律按时处理。 财务部 2014年7月19日 篇四：2015财务部年度工作计划 2015财务部年度工作计划 财务部年度工作计划（一） 回顾过去，展望未来，***房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的20**，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持20**年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情的20**年作出了如下的展望和规划： 一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把***严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。 二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。 三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，