18CETC16_目标业务流程方案_应付管理---中利腾晖破产清算分析报告.docVIP

中国电子科技集团第16研究所U9-ERP项目 创建人: 项目顾问组 创建日期: 201年月日 最终确认日期: 201年月日 文档控制号： _16方案 版本号: 批准： ： 实方： 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 修改参考 201-10-08 杨云飞 1.0 建立文档 杨云飞 V1.1 修订稿 传阅 日期 姓名 职位 审批 日期 职位 姓名 签名 文档控制 ii 修改记录 ii 传阅 ii 审批 ii 概述 1 目标与参考 1 参与人 1 一、CETC16-AP:应付管理 2 二、应付管理基础定义 3 三、CETC16-AP-01:应付结算流程 4 四、CETC16-AP-02: 请款与付款流程 11 概述 目标与参考 具体目标 本目标业务解决方案是根据对中国电子科技集团第16所(以下简称“16所”)现行应付管理的业务调研及需求分析，在项目方案设计阶段为了满足16所应付管理业务的需求，结合U9系统标准功能和部分预定义的客户化解决方法编制设计的。 定义16所应付管理业务需求与改善控制 定义16所应付管理目标业务流程 定义16所应付管理报表需求 定义16所应付管理关键业务要点解决方案 根据方案结果指导系统配置、关键用户方案测试与实例演练，定义详细客户化开发需求 参考 本解决方案文档参考如下： 《CETC16_调研问卷_应付模块》等 《CETC16_业务现状报告_应付模块》等 《CETC16_应付管理差异匹配分析》 《CETC16_ERP项目实施主流程清单》应付管理部分 16所财务部门提供的书面或电子材料 用友顾问与相关部门沟通过程内容、会议纪要 参与人 本方案编制组 16所项目组： 李霞、潘群群 用友顾问组： 杨云飞 一、CETC16-AP:应付管理 总体流程图 管理概要 管理供应商发票业务属于采购领域流程，作为应付方案的整体纳入该方案。 供应商付款中的应付票据付款主要在票据管理模块，但是16所该结算模式较少，所以整体纳入应付方案中解决。 二、应付管理基础定义 管理概要 应付管理的基础定义主要为应付立账条件、付款条件和结算方式的维护，一般而言设置应在上线时一次性设置好，不建议经常变动，否则将会影响系统运行方案，当然，依据特殊的业务需要可以新增或修改上述基础定义。 要点与分析项1：应付立账条件 主要是立账日与到期日的确定。 立账日：应付款的入账日期，决定入账的会计期间。可以按照交易日（可自定义）立账，也可以自定义入账日期，比如固定日在每月25日，则26日开始就算到下个会计期的应付款了。为合理、准确映入账情况， 16所采购部与财务部根据采购合同确定，并在供应商基础数据维护时定义。 到期日：主要为应付款的账期，什么时候需要付款。在发票到期日前系统认为发票未到期在发票到期日后系统开始计算帐龄以一个固定日期作为发票到期日，如：20年月日 在发票的固定天数后作为发票到期日，如：30天后付款 活动说明 步骤 岗位 活动说明 输出单据 方式 10 采购 物流中心 采购员 供应商开来发票后，根据收货单拉式生成应付单，金额按照发票金额输入，此时系统即时完成应付与收货的匹配 应付单 系统内 20 采购物流中心 采购员 打印应付单并将入库单和发票等原始单据粘贴在一起，填写报销单并提请审批（系统外审批，审批过程按照16所现有流程） 系统内 30 财务部 应付会计 根据审批通过的报销单等原始单据对应付单进行立账操作，立账后系统自动生成请款单（未提交审核状态） 请款单 系统内 40 财务部 应付会计 检查发票匹配情况，对于未自动匹配的发票