005工程项目建设中甲供材料管理制度讲述.doc

修订状态：1 修订时间：2011年2月25日 PAGE  PAGE 8 工程项目甲供材管理制度 BFJT-C-GCGL-005-2010 总则 目的 为加强宁夏宝丰能源集团有限公司(以下简称集团公司)工程项目建设中甲供材料的供应工作，保证工程建设进度的需求和材料质量标准，减少资金积压，降低工程建设成本，实行计划供应，特制定本制度。 适用范围 本制度适用于集团公司基建实业部所辖工程项目建设中甲供材料的计划编报、领料及结算管理。 职责 基建实业部各项目部 是本项目甲供材料管理部门，具体负责按本制度规定审核、汇总、上报施工单位编报的甲供材料计划。 基建实业部工程计划处 是甲供材料计划管理部门，负责甲供材料计划的初审、终审、汇总上报、领料单的审核、台帐管理，并监督各项目部甲供材料管理的执行情况。 基建实业部工程管理处 是甲供材料内审部门，负责各项目部材料计划的规格型号、材质、执行标准等的初审工作，并负责监督各项目部材料质量管理工作。 造价中心 是甲供材料计划审核和材料结算部门，负责对各项目部所属工程项目甲供材料计划用量进行初审，并在工程结算费用中对超出定额使用量的甲供材料费用进行核减。 管理内容 甲供材料计划管理 工程建设项目甲供材料根据施工合同规定的供货范围实行计划供应,禁止（或未经批准不得）超范围、超时段、超设计标准供应。 甲供材料计划编制、审核、批准流程见集团公司甲供材料计划申报流程。 甲供材料由施工单位按照施工图纸提出，由于计划提报错误或者不按工程量提报材料计划，施工结束后造成材料积压，积压材料甲方不予退库，费用直接从工程款扣除。 甲供材料计划编制要求。 甲供材料计划由工程项目施工单位按施工合同约定的甲供材料供货范围和施工设计编制。 甲供材料计划应按单项工程、单位工程、分部分项工程、材料类别、要求到货时间分类编制，并在材料计划中注明单项工程、单位工程、分部分项工程施工图号。 甲供材料计划编制时应使用材料标准名称、标准计量单位；正确标注规格型号、主要技术参数、工况要求和材料执行标准；正确计算材料需求数量，不得粗算冒估。 甲供材料计划由施工单位编制盖章、监理单位审核盖章、项目部审核并按集团公司规定增加物资编码，经项目部经理签字并加盖公章后一式两份报集团公司基建实业部审核。 基建实业部工程计划处审核过程中根据供应公司提供库存积压材料清单情况，提出代用材料建议申请并填写《材料代用通知单》，返项目部审核签字确认后，由工程管理处、技术处、监理公司、设计院（驻现场设计代表）审核，审核通过后由基建实业部计划处转供应公司和造价中心。 甲供材料计划编报时间应在集团公司文件规定的采购周期内，并考虑计划审核周期以及到货日期的基础上提前编报。 工程项目施工单位对其编制的甲供材料计划的正确性负主要责任。凡因计划编报错误造成的经济损失由计划编报单位负责。 甲供材料采购计划按照基建实业部规定的格式和规定的时间编制上报。逾期上报造成后果由计划编制单位负责（逢节假日计划提前）。 甲供材料计划审批要求 基建实业部项目部负责对施工单位编报的甲供材料计划进行初审。重点审核计划中甲供材料所用于的单项（单位）工程及使用时间、材料名称及其型号规格、主要技术参数、工况要求和材料执行标准、材料需求数量等，并按集团公司规定增加物资编码，经项目部审核人、负责人签字后上报基建实业部工程计划处，并做好计划流转记录。基建实业部对所审核的甲供材料采购计划的准确性和计划流转时间节点负责。 造价中心负责对经基建实业部项目部初审的甲供材料计划进行复审。重点审核材料计划中所列甲供材料的型号规格和材料需求数量（包括合理损耗）。经部门审核人、负责人签字后返回基建实业部工程计划处，并做好计划审批流转记录。造价中心对所审核的甲供材料计划的型号规格、数量的准确性和计划流转时间节点负责。 基建实业部工程管理处负责对经基建实业部项目部初审的甲供材料计划进行复审。重点审核材料计划中所列甲供材料的型号规格、材质、执行标准及其用途。经部门审核人、负责人签字后返回基建实业部工程计划处，并做好计划审批流转记录。基建实业部工程管理处对所审核的甲供材料计划的型号规格、材质、执行标准及其用途的准确性和计划流转时间节点负责。 基建实业部工程计划处负责对经项目部、工程管理处、造价中心审核后的甲供材料计划进行终审、分类汇总并编制甲供材料采购计划。计划应按照前述标准规范编制。甲供材料采购计划经部门审核人、负责人签字并经主管领导批准后于每月25日、12日前报送集团公司供应公司。基建实业部工程计划处对所报批的甲供材料采购计划的准确性和计划流转时间节点负责。 集团公司各项目部甲供材料由供应公司组织基建实业部、项目部、监理