灵农畜牧报局集团公司1-12月份财务情况说明书jsp.docVIP

PAGE  PAGE 10 财务情况说明书 一、基本情况 宁夏农垦灵农畜牧发展有限公司下属核算单位有6个 组成，分别是：万头猪场、奶牛一场、奶牛二场、奶牛三场、饲料厂、肉联厂。公司从业人员257人，其中：在册职工160人。 2011年12月末资产总额8824元，负债总额5836万元，所有者权益总额2988万元，资产负债率66.14%。 二、生产情况 1、畜牧业生产情况： 12月末，公司奶牛只存栏1752头，较上年同期的1798头减少了46头减少2.56%，其中：成母牛952头，比上年同期增加40头；生猪存栏2890头，较上年同期的3386头减少了496头，其中：能繁母猪367头；猪肉产量1513吨;牛奶产量6447吨，较上年同期增加450吨。 2、工业生产情况 饲料加工：1-12月份加工饲料5151吨，年计划加工饲料5500吨，完成了计划加工的93.7%。去年同期加工饲料5634吨，同期对比减少483吨，减少8.57%。 3、商品流通业 鲜肉：1-12月份共屠宰生猪18422头，生产鲜肉1281吨,总体重1850吨，平均体重100.43公斤，出肉率69.24%,本年计划屠宰量为23000头,完成了计划的80%;去年同期屠宰生猪20740头，生产鲜肉1363吨,总体重2012吨,平均体重97公斤，出肉率67.74%,同期相比少屠宰2318头，生产鲜肉减少82吨,总体重减少162吨,平均体重增加了3.43公斤，出肉率较上年同期增加1.5% . 三、财务状况 （一）、营业总收入情况： 1、主营业务收入 1-12月份主营业务收入总额8734.7万元，比去年同期的7280.1万元增加1454.6万元，增加了20%，增加原因分析如下： （1）畜牧业：1-12月份实现收入2945.1万元，比去年同期的2874.5万元增加了70.6万元，增加了2.5%。 养牛业：鲜奶 1-12月份实现收入2329.1万元，比去年同期的2170.1万元增加了159万元，增加了7.3%，增加原因是：1-12月份生产鲜奶6447吨，比去年5997吨增加450吨，因产量增加而增加的收入162.9万元；本期销售单价3.61元/公斤，去年同期3.62元/公斤，同期相比减少0.01元/公斤，因单价降低而减少的收入为3.9万元，两项合计增加159万元。 养猪业：①肥猪 1-12月份实现收入584.4万元，比去年同期的649.3万元减少64.9万元，减少10%，减少的原因是1-12月份肥猪销售数量为339吨，去年同期576吨，同期相比减少237吨，因销售数量减少而减少收入267.2万元；肥猪销售单价本期17.25元/公斤，去年同期11.28元/公斤，同期相比增加5.97元/公斤，因单价增加而增加的收入为202.3万元，两项合计减少收入64.9万元。 ②仔猪 ：1-12月份实现收入31.6万元，比去年同期的55.1万元减少23.5万元，减少42.6%，减少的原因是1-12月份仔猪销售数量为9吨，去年同期18吨，同期相比减少9吨，因销售数量减少而减少的收入26.5万元；仔猪销售单价本期33.7元/公斤，去年同期30.5元/公斤，同期相比增加3.2元/公斤，因单价增加而增加的收入为3万元，两项合计减少收入23.5万元。 （2）饲料加工业：1-12月份实现收入1440.9万元，比去年同期的1386.6万元增加54.3万元，增加3.9%，增加的原因是1-12月份销售量为5210吨，去年同期5575吨，同期对比销量减少365吨，因销量减少而减少的收入90.8万元；销售单价本期为2.77元/公斤，去年同期2.49元/公斤，同期对比增加0.28元/公斤，因单价增加而增加的收入为145.1万元，两项合计增加收入54.3万元。 （3）商品流通业（销售鲜猪肉）：1-12月份实现收入4348.7万元，比去年同期的3019万元增加1329.7万元，增加44%，增加的原因是1-12月份销售量为1513吨，去年同期1440吨，同期对比销量增加73吨，因销量增加而增加的收入152.8万元；销售单价本期为28.75元/公斤，去年同期20.97元/公斤，同期对比增加7.78元/公斤，增加的原因是超市销售由于受市场因素影响，后期调高了肉价；因单价增加而增加的收入为1176.9万元，两项合计增加收入1329.7万元。 2、其他业务收入 1-12月份实现收入1万元，与去年同期的1万元持平。 （二）、营业总成本 1、主营业务成本 1-12月份主营业务成本总额8342.1万元，比去年同期的6851.4万元增加1490.7万元，增加了21.8%，增加原因分析如下： （1）畜牧业：1-12月份成本2296.9万元，比去年同期的1987.7万元增加了309.2万元，增加了15.6%。 养牛业