中信信托有限责任公司中信锦绣一号股权投资基金信托计划.PDFVIP

中信信托有限责任公司 中信锦绣一号股权投资基金信托计划 提前偿还剩余本金的公告 尊敬的委托人/受益人： 2007 年 4 月 30 日，中信信托有限责任公司（以下简称“本 公司”）“中信锦绣一号股权投资基金信托计划”（以下简称“本 信托计划”）正式成立，共募集资金人民币 100,300 万元，信托 期限为 5 年，主要投资领域包括中国境内金融等领域的股权投 资、IPO 配售和公众公司的定向增发项目。 一、投资本金的提前偿还 截 至 2011 年 12 月 2 日 ， 锦 绣 一 号 共 有 货 币 资 金 411,624,863.66 元，鉴于锦绣一号现已处于资产变现阶段，在信 托终止前不会投资任何新增项目，因此我们拟向锦绣一号受益人 提前偿还剩余本金，基准日为 2011 年 12 月 2 日，计算公式为 每份信托受益权 偿还 投资本金人民币 4 0 万元 ， 折合初始投资本 金的 40%，总计向受益人支付 40,120 万元。 二、偿还后的相关变化 在此次本金偿还完成后，本信托计划的管理费、保管费发生 相应变化，年化收益率计算、管理奖励提取不发生变化。 （一）信托管理费的调整 本信托计划信托合同中有关信托管理费的约定如下： 1 优先受益权每半年支付的日常管理报酬= 优先受益权信托 计划资金×0.75%。 次级受益权每半年支付的日常管理报酬= 次级受益权信托 计划资金×0.75% 在本次提前偿还本金后，本信托计划的信托本金将减少为 零，因此受托人不再收取信托管理费。 （二）信托保管费的调整 本信托计划保管合同中有关保管费的约定如下： 保管费按照以下公式计算： H=E×0.1% H 为保管银行年保管费，E 为信托计划资金 保管费用自信托计划成立之日起，每半个自然年度从信托财 产中提取支付信托计划资金的 0.05%。 在本次提前偿还本金后，本信托计划的信托本金（E）将减 少为零，因此保管人不再收取保管费。 （三）信托年化收益率的调整 由于锦绣一号即将终止，且本次分配为偿还受益人剩余的全 部本金，为确保受益人利益的最大化，本信托计划的年化收益率 计算公式维持不变，即本次本金偿还对年化收益率的计算不产生 影响。 （四）管理奖励的调整 本信托计划信托合同中有关管理奖励的约定如下： 2 优先及次级受益权年化收益率超过百分之八（8%），不足百 分之二十（20%）时，超过百分之八（8%）的部分中受托人和 管理人提取百分之二十（20 %）的管理奖励，其余部分按照受 益权份额的比例向优先受益人和次级受益人分配。 优先及次级受益权年化收益率超过百分之二十（20%）时， 百分之八（8%）至百分之二十（20%）的部分中受托人和管理 人提取百分之二十（20%）的管理奖励，且超过百分之二十（20%） 的部分中受托人和管理人提取百分之二十五（25%）的管理奖励 后，其余部分按照按受益权份额的比例向优先受益人和次级受益 人分配。 由于本次本金偿还???年化收益率不产生影响，因此受益人与 管理人所收取的管理奖励也不发生变化。 三、资金划付的时间 本公司将在基准日（2011 年 12 月 2 日）起 20 个工作日内 将资金划付至受益人在本公司登记之银行账户。 请受益人及时查询 资金 到账情况 。 四、其他事项 无。 信托执行经理：包学勤 Tel：010 Fax：010