036号（人福医药关于2016年度募集资金存放与实际使用情.PDF

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2017-036 号 人福医药集团股份公司关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格 式指引的规定，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）对 2016年度募集资金存放与实际使用情况作专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]372号 文核准，公司于2015年3月向特定对象非公开发行人民币普通股股票114,247,309 股，每股发行价格22.32元，募集资金总额2,550,000,000.00元，扣除发行费用 36,275,388.42元，实际募集资金净额为2,513,724,611.58元。上述资金已于2015年3 月27日到账，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大信验字[2015] 第2-00020号《验资报告》。 公司以前年度已使用募集资金251,372.46万元，2016年度使用的募集资金为 0.00万元。公司已于2016年2月注销所涉全部募集资金专户，并根据《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》将募集资金余额641.58万元转为公 司流动资金，差异641.58万元系募集资金专户存款利息收入以及使用闲置募集金进 行现金管理取得的收益。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司根据《公司法》、《证券法》、按照中国证监会及上海证券交易所有关 规定结合本公司实际情况，制定了人福医药集团股份公司《募集资金使用管理办法 （2013年修订）》（以下简称“《管理办法》”），并经公司第七届董事会第三十 四次会议批准执行。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使 用专户。2015年4月，本公司和保荐人东海证券股份有限公司、天风证券股份有限 公司分别与募集资金专户所在行中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份 有限公司武汉东湖支行、交通银行股份有限公司武汉水果湖支行签署了《非公开发 行A股股票募集资金三方监管协议》。 以上协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协 议履行情况良好。因募集资金已按计划投入各募集资金投资项目，公司已于2016 年2月注销所涉全部募集资金专户（账户信息如下表所示），并根据《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》将募集资金余额641.58万元转为 公司流动资金： 开户单位 开户行 开户账号 账户状态 中信银行股份有限公司武汉分行 7381110182600197603 已注销 人福医药集团 招商银行股份有限公司武汉东湖支行 027900056310604 已注销 股份公司 交通银行股份有限公司武汉水果湖支行 421869419018010100432 已注销 三、本年度募集资金的实际使用情况 详见本报告附表：募集资金使用情况对照表。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司本次非公开发行募集资金不存在变更募投项目的情况。 五、使用闲置募集资金投资产品情况 2015年公司累计使用7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用的闲置募集 资金本息已全部按时收回，收益共计3,293,089.50元；2016年度公司未使用闲置募 集