新沂2016年债券年报.pdfVIP

新沂市交通投资有限公司 2015 年年度报告 重要提示： 本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司年度报告经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了标 准无保留意见。 目 录 一、重大风险提示 二、公司及相关中介机构简介 三、公司债券事项 四、财务和资产情况 五、业务和公司治理情况 六、重大事项 七、财务报告 八、备查文件目录 1 一、重大风险提示 尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付本息存在风险。 二、公司及相关中介机构简介 （一）本公司概况 公司名称：新沂市交通投资有限公司 住所：新沂市钟吾南路交通大楼第五层 法定代表人：黄永浩 信息披露事务负责人：熊太伟 公司联系地址：江苏省新沂市钟吾南路交通大楼 5 层 联系电话：0516 传真：0516 电子邮箱：365772656@ 邮编：221400 年度报告登载交易所网站：/（上海证券交易所） 年度报告备置地：江苏省新沂市钟吾南路交通大楼 5 层 报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生 变更。 （二）会计师事务所 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼 签字会计师：张书义、董玉春 （三）债券受托管理人 债券受托管理人名称：中国建设银行股份有限公司新沂支行 办公地址：江苏省新沂市南京路 28 号 联系人：吴盖 联系电话：0516 （四）债券跟踪评级机构 评级机构名称：鹏元资信评估有限公司 2 办公地址：上海市浦东新区东方路 818 号众城大厦 13 楼 三、公司债券事项 （一）债券情况 债券名称：2015 年新沂市交通投资有限公司公司债券 简称：15 新交投（上交所）、15 新沂交投债（银行间） 债券代码：127100（上交所）、1580034（银行间） 发行日：2015 年 2 月 5 日 到期日：2022 年 2 月 6 日 债券余额：人民币 13 亿元 债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 Shibor 基准利率加上 基本利差（Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心 在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期 Shibor（1Y） 利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券 采用单利按年计息，不计复利。 还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期 的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、 20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起 支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 担保方式：本期债券由中国投融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连 带责任保证担保。 上市场所：上海证券交易所 发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开 户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交