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供应商扣款流程和规定 一、目的 对海芙德建筑产品（上海）有限公司、海芙德建筑产品（天津）有限公司（以下简称本公司）之供应商在交货时产生不良后，相关赔偿责任处理、费用扣款的流程和规定。 二、适用范围 本规定所涉及的供应商包括所有为本公司提供生产用原材料、零组件、配件、辅助材料、耗损材料、制程用料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）、委外加工费、运费等供应商。 三、供应商扣款项目 1、品质异常——进料有瑕疵可让步接收，不退货但同意价格折让 2、运输损耗——产品运输出现短缺、损坏、延期并有经济损失、遗失 3、交期递延——本公司递延交货遭客户索赔系由供应商未按指定交期造成 四、供应商扣款会签流程 1、品质异常 品质部 厂长 采购部 供应商 同意索赔金额? 会签审核 损失索赔通知书 复核金额 品质异常通知单（进料如涉及扣款需填建议数） Y 回传 相关部门协商解决 N 注：品质部需指定专人填写《品质异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。 运输异常通知单 2、运输损耗 项目经理 计划部 厂长 采购部 供应商 同意索赔金额? 会签审核 核对仓库发货情况及送货单签收表，建议赔偿金额 邮件附照片和送货单签收表 损失索赔通知书 复核金额 Y 相关部门协商解决 回传 N 注：计划部需指定专人填写《运输异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。 交期异常通知单 3、交期递延 销售部 计划部 厂长 采购部 供应商 同意索赔 会签审核 判断材料交期延误 客户交期延误向我公司索赔 损失索赔通知书 审核金额 Y 回传 N 相关部门协商解决 注：计划部需指定专人填写《交期异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。 五、争议处理 1、 供应商与本公司对不良认定存在分歧时，可由双方寻找第三方独立机构进行认证，相关费用由错误方承担。 2、 第三方机构属地以接近本公司公司所在地附近为原则。 六、费用扣款财务处理 1、收货后账期付款 发票已开：本次付款直接扣款，如长期合作供应商，再下次发票中少开对应金额；如非长期合作供应商则开折扣折让证明对原发票进行抵减后再付款。 发票未开：按照抵扣扣款后的金额开具发票后付款。 2、预付款后收货 发票已开：如长期合作，要求下次发票抵扣该金额；若是一次性合作供应商，要求其退回货款，如无应答，视金额大小由总经理决定是否走司法程序 发票未开：如长期合作，发票直接抵扣该金额并要求退还货款；若是一次性合作供应商，要求其退回货款并补开发票，如无应答，视金额大小由总经理决定是否走司法程序 七、附件表单 损失索赔通知书 公司： 本公司于 年 月 日向贵公司采购的下列货品： ，因贵公司产品 □品质不良□交期延迟□运输损耗，造成本公司蒙受 元的损失。 兹检附：□损失计算表 份；□品质检验报告 份；□本公司客户索赔函复印本 份，连同原采购合约复印件共 份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额， 敬请贵公司同意。 □由其他货款中扣除 □以现金支付 顺颂 商祺！ 海芙徳建筑产品（上海）有限公司