第二讲外汇与汇率汇率及分类.pptVIP

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第二讲外汇与汇率汇率及分类

第二节 汇率及分类;一、汇率;2.汇率的内涵;3.汇率的标价方式;(2)间接标价法(Indirect Quotation);(3)美元标价法(U.S.Dollar Quotation);与前两种标价法的区别是,前两种都是本币与外币之间的折算比率,而美元标价法却更多的是两种外币之间的折算比率 如从瑞士银行向德国银行询问欧元的汇率,德国银行不能直接报瑞士法郎兑欧元的汇率,而是美元对欧元的汇率 例如:某日 法兰克福市场上 EUR1=USD1.6 苏黎世市场上 UDS1=SF1.80 EUR1=SF(1.6×1.80)=SF2088;二、汇率的分类;1. 按银行买卖外汇的价格不同,分为买入汇率、卖出汇率和中间汇率;不同标价法下的买入价和卖出价;注意:;影响买卖差价的因素 金融市场的发达程度,越发达差价越小 货币汇率的易变形,汇率越稳定,差价越小 交易数量,交易量越大,差价越小 交易货币在国际经济中的地位或重要性,美元是买卖差价最小的 双向报价(two-way price) 在任何一个汇率报价中,针对作为折算标准的货币而言,前一个较小的数值为买入价,后一个较大的数值为卖出价;而针对作为折算单位的另一种货币,前一个较小的为卖出价,后一个较大的为买入价;现钞汇率 外国货币一般不能在本国流通,只能将之兑换成本国货币,才能购买本国的商品和劳务,因此产生了买卖外币现钞的兑换率 外币现钞只有运到发行国以后才能成为有效的支付手段,因此,银行在收兑外币现钞时,必须将运输、保险等费用考虑在内,给出一个较低汇率,通常比外汇买入价低2%—3%,而卖出外币现钞的汇率和外汇卖出价相同。牌价;人民币即期外汇牌价 2009-2-28 ???单位:人民币/100外币 ;纽约外汇市场行情 2004年4月22日 (1美元合外币) ;2.按国际货币制度的演化来划分,分为固定汇率和浮动汇率;3.按银行外汇汇兑方式划分,分为电汇汇率、信汇汇率和票汇汇率;信汇汇率(M/T rate) 经营外汇业务的本国银行,卖出外汇后,开具付款委托书,用信函方式通过邮局通知国外分支行或代理行解付所使用的汇率 信汇汇率通常低于电汇汇率,二者之间的差额大小取决于邮程天数和利率情况 主要用于香港和东南亚,;票汇汇率(D/D rate) 经营???汇业务的本国银行,在卖出外汇后,开立一张由其国外分支机构或代理行付款的汇票交给收款人,由其自带或寄往国外取款时所采用的汇率 票汇汇率低于电汇汇率 票汇又分为短期票汇和长期票汇,长期票汇汇率低于短期票汇汇率 电汇汇率信汇汇率票汇汇率。;4.按外汇买卖交割期不同,分为即期汇率和远期汇率;远期汇率与即期汇率的差价称为远期差价或掉期率 通常以远期汇率高于或低于即期汇率的点数来报出期汇汇率 远期汇率大于即期汇率,差价称为升水 远期汇率小于即期汇率,差价称为贴水 远期汇率与即期汇率相等,则称平价 ;5.按制订汇率的方法不同基本汇率和套算汇率;6.从外汇管理角度不同,分为官方汇率和市场汇率;7.根据外汇资金的性质不同,贸易汇率与金融汇率;8.根据外汇市场的交易时间开盘汇率和收盘汇率;9.名义汇率和实际汇率;10.同业汇率和商人汇率;11.单一汇率和多重汇率

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