天齐锂业股份有限公司关于购买保本型银行理财产品的公告.PDF

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017- 030 天齐锂业股份有限公司 关于购买保本型银行理财产品的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 24 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于购买保本型银行理财产品的议 案》。为提高公司闲置自有资金的使用效率和效益，同意公司及全资子公司 在新的授权年度使用不超过 6 亿元（含 6 亿元）人民币自有资金购买保本型 银行理财产品（包括保本型浮动收益银行理财产品、保本型银行结构性存款 产品等短期投资品种），该授权自本次董事会审议通过之日起至审议 2017 年 度报告的董事会召开之日止。 一、投资银行理财产品的概况 1、投资目的 在保证公司日常经营资金需求及本金安全的情况下，进一步提高公司自 有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，实现公司及股东 利益最大化。 2、投资额度 使用不超过 6 亿元（含 6 亿元）人民币，在上述额度内，资金可以滚动 使用。 3、投资方式 主要是向非关联银行金融机构购买低风险的保本型银行理财产品，不得 用于证券投资，也不得用于购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保 债券为投资标的的银行理财产品（《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》第7.1.1条中不适用的情形除外）。 4、投资期限 公司本次使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的投资期限自本 事项获董事会审议通过之日起至审议 2017 年度报告的董事会召开之日止。 公司根据自有闲置资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个短期 保本型银行理财产品的投资期限不超过一年。 5、资金来源 公司自有闲置资金，不得使用募集资金、银行信贷资金。 6、授权及授权期限 在额度范围内董事会授权公司总裁负责组织实施，公司财务部负责具体 操作。授权期限自董事会审议通过之日起至审议 2017 年度报告的董事会召 开之日止。 二、审议程序 依据《公司章程》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司内部管理制度等的相关规 定，本次购买保本型银行理财产品事项需经公司董事会审议通过，无需提交 股东大会审议。 三、风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、保本型理财产品属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可 能发生波动； 2、公司将根据资产情况和经营计划在董事会授权范围内确定投资额度 和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不 可预期。 （二）风险应对措施 公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及公司 内部管理制度等的规定进行决策、实施、检查和监督，确保公司资金的安全 性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义 务。具体措施如下： 1、公司将及时分析和跟踪保本型银行理财产品投向、项目进展情况， 一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； 2、公司审计部负责对购买低风险保本型银行结理财资金使用与保管情 况进行审计与监督，每个季度末应对所有保本型银行理财产品投资项目进行 全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失， 并向公司董事会审计与风险委员会报告； 3、独立董事、监事会有权对公司保本型银行理财产品的情况进行定期 或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。如发现违规操作情况可 建议召开董事会，审议停止该投资。 四、对公司日常经营的影响 公司投