嘉实中小企业量化活力基金合同-嘉实基金管理有限公司.PDFVIP

嘉实基金管理有限公司 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型 证券投资基金基金合同 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二零一七年四月 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金 目 录 第一部分 前言...................................................... 1 第二部分 释义...................................................... 3 第三部分 基金的基本情况............................................ 7 第四部分 基金份额的发售............................................ 8 第五部分 基金备案................................................. 10 第六部分 基金份额的申购与赎回..................................... 11 第七部分 基金合同当事人及权利义务................................. 18 第八部分 基金份额持有人大会....................................... 25 第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序................... 32 第十部分 基金的托管............................................... 35 第十一部分 基金份额的登记......................................... 36 第十二部分 基金的投资............................................. 38 第十三部分 基金的财产............................................. 47 第十四部分 基金资产估值........................................... 48 第十五部分 基金费用与税收......................................... 53 第十六部分 基金的收益与分配....................................... 55 第十七部分 基金的会计与审计....................................... 57 第十八部分 基金的信息披露......................................... 58 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算................... 64 第二十部分 违约责任............................................... 66 第二十一部分 争议的处理和适用的法律............................... 67 第二十二部分 基金合同的效力....................................... 68 第二十三部分 其他事项..................