信安强积金计划600系列信安强积金计划600系列（「本计.PDFVIP

信安強積金計劃 600系列 主要推銷刊物 信安強積金信安強積金 專業專心專業專心 MPF PB S600_201307 信安強積金計劃600系列 信安強積金計劃600系列（「本計劃」） 第三號附件 本第三號附件應與信安強積金計劃600系列的主要推銷刊物（「本主要推銷刊物」）、日期為2016年12 月12日的第一號附件（「第一號附件」）及日期為2016年12月12日的第二號附件一併閱讀，該等附件 應構成本主要推銷刊物的一部分。 根據本第三號附件，本主要推銷刊物應作出以下修訂並自2017年4月1日（即強積金預設投資策略的 生效日期）起生效： 1. 本主要推銷刊物第26頁「 定價及估價」一節下題為「單位化」的分節將作修訂，即由以下內容完 全取代首五段： 「每項成分基金的單位價格均以港幣十元為初期定價。單位將作下述分類： 成分基金 單位類別 信安強積金保守基金、信安恒指基金、信安亞洲債券基金、信安核心累 N類 積基金、信安65歲後基金及設立於2017年4月1日或其後的任何其他成分 基金 其他成分基金 D類和I類 除非文中另有規定，否則凡提及信安強積金保守基金、信安恒指基金、信安亞洲債券基金、 信安核心累積基金、信安65歲後基金及設立於2017年4月1日或其後的任何其他成分基金的單 位時，均指該成分基金的N類單位；凡提及其他成分基金的單位時，均指該成分基金的D類 單位和╱或I類單位（視上下文情況而定）。 受託人保留將來就任何成分基金發行其他類別單位的權利。」 2. 第27頁「 定價及估價」一節下的題為「轉換」的分節的第一段將由以下內容完全取代： 「在遵循受託人不時提出的要求的前提下，成員可以在不同成分基金的單位之間轉換，但前 提是轉換的百分比須為整數百分比，及轉入總額必須為100% 。但是，(i)如果成員欲將其成 分基金中的I類單位轉換至另一成分基金，該成員將僅獲發行另一成分基金中的I類單位。相 同原則亦適用於在某成分基金中持有D類單位的成員；(ii)如轉出的成分基金是信安強積金保 守基金、信安恒指基金、信安亞洲債券基金、信安核心累積基金、信安65歲後基金或設立 於2017年4月1日或其後的任何其他成分基金，則將予發行的新單位應為適用於相關成員的該 類別單位；及(iii)如轉入的成分基金是信安強積金保守基金、信安恒指基金、信安亞洲債券 基金、信安核心累積基金、信安65歲後基金或設立於2017年4月1日或其後的任何其他成分基 金，則將只發行N類單位。任何無效的轉換指示（例如，轉入總額低於或超過100%）將被拒 絕且不予處理。為免生疑問，若成員轉換其全部或部分現有投資，該轉換指示將僅適用於現 有投資而並不適用於新供款。參與本計劃後發出的任何轉換指示，若不符合特定投資指示要 求，均會被拒絕，在該情況下，現有投資（就現有累算權益而言）將維持不變。」 1 3. 第30頁「 費用及收費」一節下題為「重要說明」的分節的第(a)項第一段將由以下段落完全取代： 「信安強積金保守基金，信安恒指基金、信安亞洲債券基金、信安核心累積基金、信安65歲 後基金及設立於2017年4月1日或其後的任何其他成分基金下只設N類單位。其他成分基金項 下有D類單位和I類單位。在2011年12月30日分類之前按照「直接收費選擇」收費的成分基金的 單位此後將繼續作為D類單位；在2011年12月30日分類之前按照「間接收費選擇」收費的單位 此後將繼續作為相關成分