东兴安盈宝货币市场基金2016年年度报告.PDFVIP

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2017-04-24 发布于天津
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东兴安盈宝货币市场基金2016年年度报告东兴安盈宝货币市场基金2016年年度报告 2016年12月31日基金管理人：东兴证券股份有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司送出日期：2017年3月27日第1页共54页东兴安盈宝货币市场基金2016年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月 21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本报告期自2016年6月3日（基金合同生效日）起至12月31日止。第2页共54页东兴安盈宝货币市场基金2016年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ..............................................................................................................................................