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中银专户 5 号资产管理计划 2009 年年度报告中银专户 5 号资产管理计划 2009 年年度报告 2010年3月26日管理人：中银基金管理有限公司托管人：中国银行股份有限公司 1 中银专户 5 号资产管理计划 2009 年年度报告 1 重要提示 1.1 重要提示资产托管人中国银行股份有限公司根据本计划合同规定，于 2010 年2月24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。资产管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用委托资产，但不保证一定盈利。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本计划的资产管理合同及投资说明书等法律文件。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 9 月 14 日起至 12 月 31 日止。 2 计划简介 2.1 计划基本情况计划简称中银专户5号交易代码 389005 合同生效日 2009年9月14日报告期末份额总额 170,705,238.00 份合同存续期 2年 2.2 管理人和托管人项目管理人托管人名称中银基金管理有限公司中国银行股份有限公司 021 95566 客户服务电话 400-888-5566 互联网网址传真 021 010 2 中银专户 5 号资产管理计划 2009 年年度报告