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GL003汇率数据维护流程
赛轮SAP-ERP系统用户手册文件名汇率维护 FILENAME 3880420-58f94d93bb0e6.doc日期2008-09-22作者孙爱民功能模块FICO 最后修改时间最后修改者版本页码 DATE \@ M/d/yyyy 4/22/2017 TIME \@ h:mm AM/PM 6:23 下午1.0 PAGE 7 of NUMPAGES 7 汇率维护流程 [SL-FICO-GL003] 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc210107751 1 目标 PAGEREF _Toc210107751 \h 1 HYPERLINK \l _Toc210107752 2 版本控制 PAGEREF _Toc210107752 \h 1 HYPERLINK \l _Toc210107753 3 审批 PAGEREF _Toc210107753 \h 1 HYPERLINK \l _Toc210107754 4 流程描述 PAGEREF _Toc210107754 \h 2 HYPERLINK \l _Toc210107755 5 操作步骤 PAGEREF _Toc210107755 \h 3 HYPERLINK \l _Toc210107756 5.1 维护汇率 PAGEREF _Toc210107756 \h 3 目标 本流程描述使用SAP系统进行汇率维护的操作。 版本控制 版本号作者附注1.0审批 公司审批人签字日期赛轮股份项目经理业务负责人项目协调文思创新项目经理 流程描述 此流程是描述以外币计价的货币性项目折算本位币时，月底财务人员从中国人民银行获取发布的当月最后1日中间汇率在经过财务部长审批后用于在系统中进行折算本位币金额，通常在系统中只维护两种汇率，即月初汇率和月末汇率，月初汇率按当月1日中国人民银行公布的中间价汇率为准，当月发生所有的外币货币性资产均按此汇率折算成本位币入帐，月末按中国人民银行公布的最后1日中间汇率折算本位币调整当月汇兑损益。 操作步骤 维护汇率 操作部门/人员财务部SAP菜单路径会计核算－财务会计－总分类帐－环境－当前设置－S_BCE输入兑换比率SAP业务代码S_BCESAP程序名 双击进入下一屏， 点击， 字段名状态输入值说明汇率必填M在平均汇率下的标准兑换有效从必填10.01.2008月初一日的汇率间接报价不填比率不填外币折算本位币，例1美元=6.8326人民币从必填USD直接报价必填6.8326到必填CNY 点击，保存
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