托管协议-工商银行.doc

PAGE  华泰稳健投资型交通意外保险产品 托管协议 产品发行人/委托人： 华泰财产保险股份有限公司 投资管理人： 华泰资产管理有限公司 产品托管人： 中国工商银行股份有限公司 产品类型： 股票投资型保险产品 日 期： 2007年7月 目 录  TOC \o 1-1 \h \z  HYPERLINK \l _Toc161800191 第一条 保险产品资产托管范围  PAGEREF _Toc161800191 \h 1  HYPERLINK \l _Toc161800192 第二条 甲方声明与承诺  PAGEREF _Toc161800192 \h 1  HYPERLINK \l _Toc161800193 第三条 甲方权利及义务  PAGEREF _Toc161800193 \h 1  HYPERLINK \l _Toc161800194 第四条 乙方声明与承诺  PAGEREF _Toc161800194 \h 4  HYPERLINK \l _Toc161800195 第五条 乙方权利及义务  PAGEREF _Toc161800195 \h 4  HYPERLINK \l _Toc161800196 第六条 丙方声明与承诺  PAGEREF _Toc161800196 \h 6  HYPERLINK \l _Toc161800197 第七条 丙方权利及义务  PAGEREF _Toc161800197 \h 6  HYPERLINK \l _Toc161800198 第八条 账户的开立和资产保管  PAGEREF _Toc161800198 \h 8  HYPERLINK \l _Toc161800199 第九条 托管业务相关指令的发送、确认和执行  PAGEREF _Toc161800199 \h 11  HYPERLINK \l _Toc161800200 第十条 交易安排  PAGEREF _Toc161800200 \h 12  HYPERLINK \l _Toc161800201 第十一条 产品的投保申购、退保赎回及分红资金的清算  PAGEREF _Toc161800201 \h 14  HYPERLINK \l _Toc161800202 第十二条 丙方对乙方的监督  PAGEREF _Toc161800202 \h 16  HYPERLINK \l _Toc161800203 第十三条 资产估值、资产净值计算与复核  PAGEREF _Toc161800203 \h 21  HYPERLINK \l _Toc161800204 第十四条 产品收益分配  PAGEREF _Toc161800204 \h 24  HYPERLINK \l _Toc161800205 第十五条 产品的信息披露  PAGEREF _Toc161800205 \h 25  HYPERLINK \l _Toc161800206 第十六条 产品的费用  PAGEREF _Toc161800206 \h 26  HYPERLINK \l _Toc161800207 第十七条 财务报表与报告的编制和复核  PAGEREF _Toc161800207 \h 28  HYPERLINK \l _Toc161800208 第十八条 文件和档案的保存  PAGEREF _Toc161800208 \h 29  HYPERLINK \l _Toc161800209 第十九条 必威体育官网网址  PAGEREF _Toc161800209 \h 29  HYPERLINK \l _Toc161800210 第二十条 违约责任  PAGEREF _Toc161800210 \h 30  HYPERLINK \l _Toc161800211 第二十一条 协议有效期  PAGEREF _Toc161800211 \h 31  HYPERLINK \l _Toc161800212 第二十二条 协议的变更和终止后的清算  PAGEREF _Toc161800212 \h 31  HYPERLINK \l _Toc16180