公共工程估验付款作业程序.doc

PAGE 1 -  PAGE 3 - 公共工程估驗付款作業程序 (目的)： 為使各機關辦理工程契約之估驗計價作業有一致性之作法，特訂定本程序，以供納入招標文件及契約之參考。 (作業權責分工)： 公共工程估驗付款作業之分工權責如下： 訂約廠商：依契約約定條件提出估驗計價文件。 有監造廠商者：審查簽認。 有專案管理廠商者：審查簽認。 工程主辦機關業務單位：審查簽認。 主(會)計單位：依「內部審核處理準則」辦理，並俟工程主辦機關首長或其授權人員核定後，依契約撥付估驗計價款。 工程主辦機關首長或其授權人員：核定。 (文件及流程)： 訂約廠商應依契約約定按期提出下列估驗計價文件，其有監造廠商、專案管理廠商者，先送監造廠商、專案管理廠商審查簽認： 估驗請款計價單。 估驗詳細表(總表)。 估驗詳細表(明細表)。 數量計算書(表)。 物價指數調整工程款明細表。 契約約定之估驗期程之施工進度報告表(訂約廠商、監造廠商、專案管理廠商依程序簽認，可選擇以監造日報表、監工月報表代之)。 施工照片(以施工計價項目代表性照片為主，其他施工過程照片可製作成光碟併附於請款文件)。 下列資料隨施工進度送監造廠商、專案管理廠商及主辦機關依權責審查或備查，估驗時無須重複製作： 訂約廠商自主檢查表(申請檢驗停留點查驗作業之檢附文件)。 訂約廠商施工日誌(申請檢驗停留點查驗作業之檢附文件)。 履約過程之抽查驗紀錄。 缺失改善追蹤資料及矯正預防措施資料。 相關檢試驗報告、出廠證明文件。 監造廠商審查訂約廠商提出之估驗文件，確認符合契約約定後，連同施工進度報告表(本表可事先製作分送)送專案管理廠商、工程主辦機關業務單位審查簽認。 工程主辦機關業務單位審查無誤後，移主(會)計單位依「內部審核處理準則」之規定審核。 主(會)計單位審核無誤，並經工程主辦機關首長或其授權人員核定後，由主(會)計單位據以編製傳票或付款憑單，撥付工程款。 以上作業程序詳如附件估驗計價流程圖。 (請款文件份數)： 訂約廠商提出之請款文件份數，依訂約廠商、監造廠商、專案管理廠商、主辦機關業務單位及主(會)計單位之需要，各備一份。但施工進度報告表、照片，以共用一份為原則。 (不予估驗計價情形)： 主辦機關、專案管理廠商或監造廠商抽查、估驗、查驗、初驗、驗收發現之缺失，在訂約廠商完成改善前，該部分不予估驗計價。 附件 估驗計價流程圖 主(會)計單位審核無誤，並經工程主辦機關首長或其授權人員核定後，由主(會)計單位據以編製傳票或付款憑單，撥付工程款。撥付工程估驗 計價款 Y 核定 N退回修正 　 　　　　主辦機關首長 或授權人工程主辦機關業務單位審查無誤後，移主(會)計單位依「內部審核處理準則」之規定審核。 Y 審查簽認 N 退 回 修主辦機關業務單位或專案管理廠商及主會計單位審查訂約廠商提出之估驗文件，確認符合契約約定後，連同施工進度報告表(本表可事先製作分送)送專案管理廠商、工程主辦機關業務單位審查簽認。 正 Y 審查 簽認 N 退 回監造廠商依契約約定按期提出下列估驗計價文件，其有監造廠商、專案管理廠商者，先送監造廠商、專案管理廠商審查簽認： 1.估驗請款計價單 2.估驗詳細表(總表) 3.估驗詳細表(明細表) 4.數量計算書(表) 5.物價指數調整工程款明細表 6.契約約定之估驗期程之施工進度報告表(訂約廠商、監造廠商、專案管理廠商依程序簽認，可選擇以監造日報表、監工月報表代之) 7.施工照片(以施工計價項目代表性照片為主，其他施工過程照片可製作成光碟併附於請款文件) 下列資料隨施工進度送監造廠商、專案管理廠商及主辦機關依權責審查或備查，估驗時無須重複製作： 1.訂約廠商自主檢查表(申請檢驗停留點查驗作業之檢附文件) 2.訂約廠商施工日誌(申請檢驗停留點查驗作業之檢附文件) 3.履約過程之抽查驗紀錄 4.缺