天衡股份2015年年报选编.docx

831489 NEEQ :831489 湖南天衡儿童用品股份有限公司 Hu Nan Tian Heng Infant and Child Products Corp. Ltd. 年度报告 2015 1 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 3 月 24 日，天衡股份联合广东七 家企业成立了广东省阳光雨露公益助学促进 会，主要致力于资助留守儿童。 2015 年 7 月，天衡股份旗下品牌“金洋 创意”三度蝉联中国玩具十大品牌。 2 2015 年 10 月，天衡股份旗下第三个自主 品牌“智能金洋”正式诞生，我们致力于把 “智能金洋”打造成为国内儿童智能化用品 的第一品牌。智能金洋的系列产品在第十四 届中国国际玩具及教育设备展览会首次亮相 大受欢迎。  2015 年 12 月，为庆祝上市一周年，天 衡股份成功举办了“互联+爱 新品发布暨 上市一周年慈善交流会”，与合作伙伴分享 了红色的产业布局及五年战略规划。 2015 年 11 月，天衡股份对外投资镇江壹柒文化教育传播有限公司，携手碧桂园集团重金 打造占地 4.8 万平方米金洋宝贝城落户江苏南京。金洋宝贝城以儿童体验式身心教育为主，打 造孩子的第三成长空间。 公告编号：2016-040  PAGE 9 目录  HYPERLINK \l _bookmark0 第一节 声明与提示 5  HYPERLINK \l _bookmark1 第二节 公司概况 7  HYPERLINK \l _bookmark2 第三节 会计数据和财务指标摘要 9  HYPERLINK \l _bookmark3 第四节 管理层讨论与分析 11  HYPERLINK \l _bookmark4 第五节 重要事项 23  HYPERLINK \l _bookmark5 第六节 股本变动及股东情况 28  HYPERLINK \l _bookmark6 第七节 融资及分配情况 30  HYPERLINK \l _bookmark7 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 33  HYPERLINK \l _bookmark8 第九节 公司治理及内部控制 37  HYPERLINK \l _bookmark9 第十节 财务报告 48 释义 释义项目  释义 公司、本公司、天衡股份 指 湖南天衡儿童用品股份有限公司 全资子公司 指 佛山市天衡进出口有限公司 全资子公司 指 衡阳天衡玩具有限公司 参股子公司 指 镇江壹柒文化教育传播有限公司 董事会 指 湖南天衡儿童用品股份有限公司董事会 监事会 指 湖南天衡儿童用品股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 本年度 指 2015 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 报告期 指 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日  第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意 见的审计报告,本公司 董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注 意阅读。 事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项简要描述 出口业务汇率变动风险报告期内，公司产品外销收入占一定比重主营业务收入。由于外销合同都是以美元外币定价及结算，人民币对外币汇 率的变动，将会影响公司以人民币折算的产品价格从而影响公司的竞争力和产品的毛利率并影响公司的经营业绩。 知识产权风险公司多年来通过自主设计、开发已拥有一系列专利、著作权等知识产权；但是，由于毛绒玩具行业形象同质性较高 的特点及可复制性比较容易实现，以至于对维权存在很大的难度。 核心技术人员流失风险公司自设立以来就十分重视原创产品研发及销售，培养了