定期定额投资）业务公告.PDFVIP

光大保德信安和债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、 定期定额投资）业务公告 公告送出日期：2017 年 2 月 3 日 1.公告基本信息 基金名称 光大保德信安和债券型证券投资基金 基金简称 光大保德信安和债券 基金主代码 003109 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 1 月 5 日 基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 光大保德信基金管理有限公司 公告依据 《光大保德信安和债券型证券投资基金基金合同》、《光大 保德信安和债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2017 年 2 月 6 日 赎回起始日 2017 年 2 月 6 日 转换转入起始日 2017 年 2 月 6 日 转换转出起始日 2017 年 2 月 6 日 定期定额投资起始日 2017 年 2 月 6 日 下属分级基金的基金简称 光大保德信安和债券 A 光大保德信安和债券 C 下属分级基金的交易代码 003109 003110 该分级基金是否开放申购、 是 是 赎回（转换、定期定额投资） 2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 本基金为投资者办理日常申购及赎回等业务的时间即开放日为上海证券交 易所、深圳证券交易所的交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要 1 求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构 公布时间为准。基金合同生效后，若出现新的证券或期货交易市场、证券或期货 交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放 时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 3.日常申购业务 3.1 申购金额限制 1、代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币 1,000 元（含申购费）； 2、直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币 1 元（含申购费）； 3、本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制，法 律另有规定的除外。 3.2 申购费率 1、本基金根据收费方式的不同划分为 A 类和 C 类基金份额。A 类基金份额 收取前端申购费，不收取销售服务费；C 类基金份额收取销售服务费，不收取申 购费。 2、对于 A 类基金份额，本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此 之外的其他投资者实施差别的申购费率。特定投资群体指全国社会保障基金、依 法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营 收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以 及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房