5、6号线分期及融资11.8L.docVIP

PAGE  PAGE 13 关于地铁五、六号线工程建设资金构成情况及资金使用管理办法的汇报 城投集团 2010年11月8日 建平副市长，各位领导： 按照今年市政府工作报告中“启动地铁五、六号线工程”的部署要求，为确保五、六号线的顺利启动，建平副市长多次组织市有关部门和沿线各区听取专题汇报，要求充分结合、深入研究地铁五、六号线线、站位优化方案、资金平衡方案和建设资金使用管理办法。按照市领导指示，我们会同市发展改革委、市建设交通委、市规划局、市国土房管局、市财政局、沿线各区政府等单位进行了认真研究论证，并进行了多次调整。现将有关情况汇报如下： 一、地铁五、六号线建设必要性 ㈠进一步提升和完善城市交通载体功能 地铁一号线已于2006年通车运营，目前二、三、九号线正在加紧建设，建成后将形成米字型放射形骨干线路，有3座换乘站。地铁五、六号线的建设，通过环线功能使骨干线路连接成网，五号线线路总长33.8公里，车站28座；六号线线路总长53.4公里，车站45座。待五、六号线开通时，天津地铁运营总里程将达到218公里，总计146座车站，其中换乘站由3座增加到14座，并形成天津站、文化中心、西站、金钟站4个大型轨道交通换乘枢纽，增加了网络通达性，极大地方便了市民出行。同时，轨道交通线网覆盖水平由18%提高到33%，基本形成天津市城市轨道交通网络化运营骨架（详见附件1）。 ㈡带动沿线土地开发，提升城市综合实力 地铁五、六号线开通运营后，轨道交通可覆盖包括市内六区和新四区在内的10个城区，可带动沿线上千公顷的土地开发，预计可产生数百亿的土地收益，为实现我市的可持续发展奠定基础。 ㈢改善出行环境、缓解交通压力 目前，天津市公共交通出行占整体出行的12%，公交出行比例明显低于北京的30%和上海的35%。地铁五、六号线建成通车后，轨道交通网络可解决城市300多万人的出行问题，带动公交出行比例提高至25%，有效缓解地面交通压力，提高城市社会效益。 二、地铁五、六号线融资方案 综合考虑天津城区现状人口分布特点、地铁五、六号线沿线土地开发的先后顺序、工程实施难易程度等因素，本着尽量减少废弃工程的原则，地铁五、六号线拟分两期实施。按照地铁五、六号线分期实施方案，一期工程概算总额487.25亿元，拟定资金筹措方案如下： ㈠建设资金组成 ⒈项目资本金243亿元，占总投资的49.87%，由市财政负责筹措，资金构成为： ⑴由城投集团通过中行资本金搭桥贷款代市财政局筹集资金160亿元，目前该笔资金已经到位，由市财政依据搭桥贷款条件每年安排还本付息计划。 ⑵解放南路定向安置房项目用地出让可获得政府收益约81亿元，不足部分（约2亿元）由文化中心周边地块出让政府收益404亿元中列支。 ⒉另外244.25亿元建设资金，由地铁集团公司利用项目贷款给予解决。由中国银行牵头筹组地铁五号线银团贷款，工商银行牵头筹组地铁六号线银团贷款，目前已经分别获得各家参团银行总行的批复，计划今年年底前签订银团贷款合同。 ㈡还贷来源分析 按照上述方案，地铁五、六号线需偿还160亿元项目资本金搭桥贷款，预计还本付息235亿元；244.25亿元银团贷款，预计偿付贷款本息288亿元，共计523亿元。根据市国土房管局提供的文化中心周边地区与解放南路打捆测算的数据分析，文化中心周边土地开发政府收益404亿元中的402亿元，以及地铁五、六号线沿线土地增值收益130亿元，共计532亿元可用于地铁五、六号线还贷。具体还款来源分析如下： ⒈城投集团160亿元资本金搭桥贷款的还款来源 按搭桥贷款期限10年（前5年为宽限期，只付息不还本；后5年等额本金偿还），预计还本付息总额约235亿元。还款来源拟由两部分组成： ⑴拟利用地铁五、六号线沿线7个车站周边6宗上盖物业地块出让政府收益还款（扣除国开行质押额后的政府收益）。按照市规划局给定的策划方案的规划条件，经初步测算，7个车站周边6宗上盖物业地块规划可用地面积约324公顷，总建筑面积约975万平方米，预计土地出让后政府收益约176亿元，扣除国开行质押额46亿元后，130亿元可作为市财政每年安排还款来源。 ⑵拟利用文化中心周边地块出让政府收益404亿元中105亿元作为市财政每年安排还款来源。 ⒉地铁集团公司244.25亿元项目贷款的还款来源 按项目贷款以建设期后五年等额本金偿还，建设期贷款利息计入项目总投资，预计建设期后共需偿付贷款本息288亿元。拟用文化中心周边地块出让政府收益剩余297亿元作为还款来源。 三、地铁五、六号线建设资金使用管理 地铁五、六号线投资规模大，征地拆迁和工程建设是成本控制及资金使用管理的关键环节，为管好用好建设资金、进一步控制工程造价、提高资金使用的安全性和有效性，结合《天津市交通和市政公用基础设施政府投资项目成本控制管理办法》，我们初步