2工程合同的管理的流程.docVIP

PAGE  PAGE 24 益泉集团工程合同管理流程 1、办法目的：为加强益泉集团房地产项目的工程合同管理，规范工作流程，维护公司权益，根据公司管理组织架构，制定本管理办法。 2、管理职责： 2.1 管理办法由工程部制订、修改、解释，由总经理负责对本管理办法的指导、监督检查。 2.2 工程部负责签订、履行工程合同的人员贯彻执行本管理办法。 3、 方法与过程控制： 3.1 一般规定 3.1.1 本管理办法适用于所有工程合同。 3.1.2 工程合同管理必须全面符合有关法律法规及行业规定，使得公司的权益能够依法受到保护。 3.1.3 工程施工必须正式签署合同书以明确双方的权利 、义务和责任，金额在一万元以下的零星工程及工程合同履行过程中的变更签证事项可另行办理。 3.1.4 合同应清楚地界定、描述各方的权利和义务，以杜绝模糊、歧义、推诿、扯皮现象；合同中尤其应有明确的、可以界定清楚的合同价款、结算办法及付款方式；如果合同价款可以调整，则应明确调整依据，调整方式，并就设计变更与现场签证的有效性、可控性作出明确规定。 3.1.5 如采用招标方式确定合作方，合同应随附招标文件。 3.2 合同订立的管理 3.2.1 可应用公司制定的企业标准合同，企业标准合同可在以后逐步建立完善，逐步与国家标准合同接规。 3.2.2 合同的经济条款应包括以下内容： 合同中应明确合同价款，或明确费用计取的依据、主材价格计取办法及结算前双方认可的暂定价格。 为防止施工单位高估结算，应在合同中约定控制方法，可以按报送的结算造价最终核减额的数量按比例递整。 计价依据：注明合同附属文件；包干形式、定额标准、取费方法；甲方分包内容，定牌定价材料范围和种类；人工、机械、材料价差的结算办法；总分包关系、配合范围及总包配合费、总包管理费等；各种费用的取舍、计取方法及其具体范围。 合同中注明设计变更及现场签证的认定依据、结算核价办法。 合同中应明确规定验收及付款方法、保修维护办法及保修金处理方法，进度款一律按形象进度分节点分阶段付款，各期进度款累计一般不超过总造价80%。 廉洁合作约定：为维护公司利益，防止黑幕、保护员工，在合同中应与承包单位另签《廉洁合作协议》作为合同补充协议。 3.2.3 工程合同审批流程：通过招标或议标形式确定合作方后，由主办人填表合同审批表，在征得有关职能部门同意（会签）后上报总经理审批。 工程合同审批流程： 经办人填写《合同审批表》 招标或议标 确定合作单位 经办人/预算员共同确定合同格式  SHAPE \* MERGEFORMAT  工程部经理复核签字 综合部复核签字 预算部复核签字 综合部编码存档一份后下发各部门 总经理批示签字后盖章  （图一） 合同履行的管理 3.3.1合同款支付：主办人负责合同款支付的经办，填写付款申请单、工程付款审批表等，经相关职能部门审核、公司领导审批后支付； 工程付款审批流程： 主办人填写《工程款审批表》（附监表） 监理审核形象进度（附质量等说明） 承包单报付款《申请报告》（附付款依据） 综合部复核签字 预算部复核签字 项目管理部复核签字 总经理签字 财务部复核签字 工程部经理复核签字 财务开具支票并登记 复印一份由综合部登记备案 3.3.2合同的变更按照合同的订立的有关程序办理。 3.3.3合同结算 当合同中约定的承包单位的责任和义务已全部完成，并且通过验收，达到了工程结算条件，由主办工程师填写《工程结算申请表》，并会同综合部收集整理结算资料，在审批表中应对工程存在质量问题或履行过程中承包单位存在违约情况等作出详细说明及处理意见，工程部经理审核签字后送预算科。 结算审计完毕后由工程部经理复核后填写工程结算对账单，由甲已双方签字盖章。 3.3.4主办工程师/预算员共同确定合同格式 招标或议标 确定合作单位 主办工程师填写《合同审批表》 预算科复核签字 规划设计科复核签字 办公室盖章编号存档一份并下发执行 财务部经理复核签字 总经理批示签字 工程部经理经理复核签字 尾款支付：工程达到保修期限，由项目管理部负责尾款支付的经办，填写工程尾款支付审批表等，经相关职能部门审核、公司领导审批后支付 项目管理部填写工程尾款支付申请表 物业公司填写保修情况并签字 综合部复核签字 承包商报尾款支付申请报告（附付款依据） 工程部经理复核签字 综合部复核签字 预算部复核签字 复印一份由综合部登记备案 总经理审批签字 财务部复核签字 财务部开出支票并登记 3.4 合同档案的管理 3.4.1合同文本保管应遵循及时整理、分类、归档、保存、以便复查。 3.4.2 合同文本第一原件（包括合同文本、相关补