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EAS管理系统V1.0 金蝶软件EAS实施小组 2012-3 V1.1 戴 紫 凤 2014-3
：
Kingdee Software (China) Co.,Ltd
目 录
1.总体说明 5
2.总账系统业务流程 5
3 系统设置 7
4.系统初始化流程 7
4.1操作说明 7
4.2操作步骤与路径 7
4.2.1辅助账余额初始化 7
4.2.2总账科目余额初始化 9
4.2.3总账系统结束初始化 12
5.凭证处理流程 13
5.1手工填制凭证 13
5.1.1填制本位币凭证 14
5.1.2填制外币凭证 15
5.1.3填制数量金额凭证 15
5.1.4填制辅助核算项目凭证 15
5.2暂存凭证 16
5.3保存凭证 20
5.4模式凭证 21
5.5作废与生效凭证 22
5.5.1作废凭证 23
5.5.2生效凭证 23
5.6删除凭证 24
5.7复核凭证 25
5.8修改凭证 25
5.9审核和反审核凭证 26
5.9.1凭证单张审核 26
5.9.2凭证成批审核 26
5.9.3凭证反审核 26
5.9.4凭证审核/反审核说明 27
5.10凭证过账和反过账 27
5.10.1凭证过账 27
5.10.2反过账凭证 28
5.11冲销凭证 28
5.12凭证选项功能 29
6.期末结账流程 29
6.1期末调汇 29
6.2结转损益 32
6.3期末结账 34
7.往来账管理 36
8.财务数据查询 36
8.1凭证查询 36
8.2已删除凭证查询 37
8.3凭证汇总表查询 38
8.4账簿查询 38
8.4.1账薄查询说明 38
8.4.2查询总分类账明细分类账 40
8.4.3查询多栏账 41
8.5财务报表查询 43
8.5.1财务报表查询说明 43
8.5.2查询科目余额表 43
8.5.3查询试算平衡表 44
8.5.4查询日报表 45
8.5.5查询辅助核算汇总表 46
8.5.6查询辅助核算明细表 47
8.5.7查询调汇历史信息表 48
8.5.8查询核算项目余额表 49
8.5.9 内部往来的核对—往来通知单核销 49
1.总体说明
EAS总账系统支持企业组织机构多级次设置，实现集团“可一套账”核算模式；
EAS总账系统是EAS财务系统的核心，与应收、应付系统、固定资产系统、现金管理系统等各业务系统一体化集成，主要负责对企业财务业务的归集、展示及核算。
EAS总账系统以凭证为核心，进行相应的各种业务处理，包括：初始化、业务处理、账表展示和期末处理。提供数量金额账、提供科目辅助账、往来账核算功能；支持账结法、表结法结转损益；
EAS总账系统提供集中应用模式下的集团余额表查询功能。
总账系统业务流程
基本流程：
系统设置部分
设置系统平台参数：初始化时期和平常时期都可以使用，目的是设置系统的参数，来约束和规范操作过程、显示方式等；
设置系统状态控制：作用是设置本财务实体组织的总账系统启用期间；
系统初始化数据录入：初始化时期使用，包括往来账初始化，辅助核算初始化和科目余额初始化，结束初始化后，该余额作为新系统开始的初始余额；
日常操作部分
凭证手工录入：包括普通凭证录入、现金 银行凭证录入、辅助账凭证录入、内部往来凭证录入等；
凭证外部导入：通过EXCEL表格将其他系统的凭证通过“凭证引入功能”引入EAS系统，引入成功的前提条件是EXCEL的格式符合EAS的系统约束；
现金/银行凭证复核：若手工输入（引入）的凭证上存在现金/银行存款科目，该凭证将通过工作流传递到出纳系统，出纳系统进行复核之后该凭证才可以做审核等其他操作；
凭证审核：对于“提交”状态的凭证才可以进行审核操作；
凭证过账：对于“审核”状态的凭证才可以进行过账操作；
期末处理部分
自动转账：该流程为非必须流程，是通过自动转账模板的设置，将经常使用的转账凭证通过系统自动结转；
期末调汇：该流程为非必须流程，是通过系统定义的汇率表进行系统的自动调汇工作，调汇完毕，系统会自动产生汇兑损益凭证；
结转损益：系统自动产生结转损益凭证，（本项目设置每个月都需要进行此操作）；
期末结账：作为会计期间结转的操作，当期财务会计操作完成之后进行此操作，完成后进行下个会计期间的财务处理工作。
辅助流程：
往来管理
凭证查询
账簿查询
报表查询
3..系统设置：设置系统平台参数、系统状态控制、单据编码规则、单据转换规则等统一由集团总部系统管理员设置，在此不作描述！
4.系统初始化流程
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