物资管理规定选读.docx

物资管理规定 1 目的 为规范集团公司物资管理流程，保障集团公司物资管理的规范性、及时性和有效性，制订本规定。 2适用范围 本规定适用于集团公司各单位的物资采购计划 3 职责范围 3.1 运行部为集团公司物资归口管理部门。负责集团公司物资管理制度流程的建立、完善，指导、监督集团公司各单位物资管理制度体系、运行流程的建立、完善等。 3.2 经营管理部负责组织集团公司物资招议标；负责供应商的管理，建立合格供方管理体系；监督管理物资采购价格体系 ；组织物资采购合同的评审。 3.3 装备工艺管理部负责对外协厂家工艺保障能力进行评定。 3.4 技术管理部负责审核供应商技术保障能力；组织与供方进行技术沟通、技术协议签订，并提供外购（协）件图纸、技术标准等信息。 3.5技术监督部负责收集供应商的质量信息，审核其质量保证能力；组织质量检验、质量索赔；确定物资试验周期；审核质检用件（主要包含检测工具、辅料，检测设备）需求计划。 3.6 财务资产部负责审核物资采购发票及核销手续，并负责核销、货款支付等业务，对各单位相关业务进行监督控制。 3.7具有采购职能单位负责制订本单位物资收发、保管、储存、标识等管理制度及日常管理；收集供应商评定的相关资料并对供应商进行初步审查等。 3.8 各生产经营单位提出物资需求计划，并按集团公司要求做好存货管理工作。 4 物资归类 本规定所涉及的物资分为外购件（需外单位提供的材料或零部件）、外协件（由本单位提供加工图纸或工艺要求，外单位负责加工的零部件）、自制件三类。 5 供应商管理 5.1 合格供应商的基本条件 5.1.1 在工商局登记注册的法人，且通过最近一年的工商审验，注册资本在人民币100万元以上。 5.1.2 提供的产品在其工商登记的营业范围内且有突出业绩。 5.1.3 未与集团公司及所属各单位发生法律、经济纠纷。 5.1.4 为提供产品的直接制造厂商或实行代理销售模式的产品制造厂商确认的一级代理商，严格控制经销商（中间商）。 5.1.5 有一定的资金承受能力。 5.1.6 有充足的生产和供货能力。 5.1.7 有可靠的技术、质量保障体系。 5.1.8 若产品属于国家强制认证的范围，须取得相应的资质或认证证书。 5.2 合格供应商评定程序 5.2.1 各具有采购职能的单位或物资需求单位收集、整理符合条件的供应商相关资质材料，初审后报经营管理部。有中石化、中石油等各大油田入网证经审查可直接认定为集团公司合格供应商。 5.2.2 供应商送检产品样品。技术监督部检验部门出具供方样品试用报告。产品样品确认后，需要试产的物料，由具有采购职能单位小批量订购试产，技术监督部组织建立试产物料跟踪流程。 5.2.3 具有采购职能单位填制《供方基本情况表》附供方样品试用报告等相关资料提报经营管理部。 5.2.4 经营管理部组织技术管理部、技术监督部、装备工艺管理部、财务资产部等部门及其它相关单位对供应商资质进行会审、评估（主重要配件或大批量采购配件须到供应商所在地进行现场调研评估），拟定合格供应商名单，报分管财务、生产、技术、质量的集团公司领导审核、总经理批准。 5.2.5 批准确定的合格供应商名单，由经营管理部发至相关部门、单位。 5.3 合格供应商的管理 建立供应商动态考评、扶优汰劣机制，经营管理部每年组织一次合格供应商综合评定。期间确因生产需要，需临时增加合格供方的，按5.2规定程序审批。 6 物资计划管理 6.1 月度物资需求、采购计划的编制及审批 6.1.1 需求单位根据物资需求、内部订单签订及库存情况，每月15日前编制次月物资需求计划，具体格式见附件1，经本单位归口管理部门、分管领导审核后，报集团公司分管领导审批。 6.1.2物资供应公司根据各单位获批的月度物资需求计划，每月19日前编制次月的物资采购计划，报集团公司分管领导批准后执行。 6.1.3具有自主采购职能的单位自主采购的物资计划，由本单位归口管理部门、分管领导、主管领导审核，单位主管集团公司分管领导审批后执行。请示余总，同时考虑是否增加运行部审核。采购合同在哪个制度？ 6.2 追加采购计划的编制及审批 项目实施过程中需专项提报或追加的物资需求计划，需求单位按照零星需求采购计划编制、经单位归口管理部门、分管领导审批同核，集团公司分管领导审批意后，报物资供应公司实施采购。 6.3 物资计划的执行 物资供应公司等具有采购职能单位负责组织执行物资采购计划，确保物资按计划到货。 7 物资采购管理 7.1 供应商选择 7.1.1 除急需或特殊要求的科研装备、试验件、生产装备、办公用品、劳保用品、甲方指定采购物资、异地就近采购的物资外，其它外部采购的物资应在集团公司合格供方范围内采购，从非合格供方采购的物资需办理临时采购审批。 7.1.2 列入采购计划的异地就近采