《深国投赤子之心（中国）集合资金信托合同》之附件二.PDFVIP

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2017-04-06 发布于湖北
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《深国投赤子之心（中国）集合资金信托合同》之附件二

合同编号：信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议基金管理人：信诚基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4-0-2 目录第一条基金托管协议当事人 -------------------------------------------------------------- 4 第二条基金托管协议的依据、目的和原则 -------------------------------------------- 5 第三条基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 --------------------------------- 6 第四条基金管理人对基金托管人的业务核查 ---------------------------------------- 14 第五条基金财产保管 ---------------------------------------------------------------------- 15 第六条指令的发送、确认和执行 ------------------------------------------------------- 18 第七条交易及清算交收安排 ------------------------------------------------------------- 21 第八条基金资产净值计算和会计核算 ------------------------------------------------- 24 第九条基金收益分配 ---------------------------------------------------------------------- 28 第十条信息披露 ---------------------------------------------------------------------------- 29 第十一条基金费用 ------------------------------------------------------------------------- 31 第十二条基金份额持有人名册的保管 ------------------------------------------------- 33 第十三条基金有关文件和档案的保存 ------------------------------------------------- 34 第十四条基金管理人和基金托管人的更换 ------------------------------------------- 35 第十五条禁止行为 ------------------------------------------------------------------------- 38 第十六条基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 -------------------------- 39 第十七条违约责任 ------------------------------------------------------------------------- 41 第十八条争议解决方式 ------------------------------------------------------------------- 42 第十九条基金托管协议的效力 ---------------------------------------------------------- 43 第二十条基金托管协议的签订 ---------------------------------------------------------- 44 第二十一条不可抗力 ---------------------------------------------------------------------- 45 信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4-0-3 信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议基金管理人：【信诚】基金管理有限公司住所：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银行大楼 9层邮政编码：200120 电话：021 传真：021 法定代表人