股市异动的判定法则.docVIP

解套课堂48股市异动的判定法则 　　上一节解套课堂，我给大家介绍了制定股市操作计划的六大要素，这是一个逐步熟练的过程，而这里面有一个问题是股民经常碰到的，那就是计划制定后，股民往往会对于盘中的异动感到不安，每每不是提前出局了，就是私自改变操作计划，导致结果不理想，所以玉名考虑到了该点，特意将判断个股异动与板块异动背后，主力资金的真实意图的方法。权重股异动究竟是护盘，还是掩护出货？个股大幅异动，上蹿下跳，究竟是机会，还是陷阱？简单来说，判断个股异动依靠的就是“股市钱规则”三要素，即资金、赚钱效应与赢利模式，这是股市任何现象都遵循的本质。一般来说异动分为个股异动和是板块异动（如图4－11），个股就是单一的股票行为，很难出现联动的效果，一般此类情况出现于早盘往往是消息刺激，而出现在尾盘则是做盘为主，对于个股异动，往往采用持股观望的策略，即如果出现这种情况，应该稳住不动，观察2～3天，如果是真正的突破和利好刺激，一定是持续的行为，而出现巨量无法封停，后市持续走平或走低，那么往往此次是扰动，甚至是对倒吸引场外资金注意而已，短线操作应该及时出局，而其余操作可忽略。 图4－11股市异动现象真实意图的判定方法 　　而更有深刻意义的是板块异动，也就是个股联动效应明显，板块内一只个股出现快速冲击涨停后，其余个股纷纷跟随，呈现板块的效应，这种行为是值得股民注意，尤其是对于判断行情方向，以及热点方面具有积极作用。而分析此类情况需要从五个方面的思考： 　　一，率先涨停或者异动上涨的品种，其封停的坚定度，或走势稳健度。火车跑得快，全靠车头带，如果率先领涨的品种都无法将强势的格局稳定，那么后面个股跟随的成色，以及板块影响力就不会太大，甚至很可能是一日游。 　　二，联动个股的扩散效应如何，是否能够快速接过上涨的大旗，形成板块的合力。该点决定了板块后续持续能力，以及对于市场热点的影响力。 　　三，此时我们要判断一下领涨板块的股性，以判断其对大盘的影响力。在前面“投资品种篇”也介绍个股板块的股性，尤其是各权重股板块的股性，以及套利的法则。简单来说，资源易领涨，地产易领跌，金融两面领人气，消费个股善防御，反向指标看石化。 　　四，其他板块的跟随情况如此，是否形成持续的赚钱效应。这是非常关键的，因为一般来说当主力资金敢于对整个板块进行大的投入的时候，其往往不仅仅是图一个板块的利润，很可能是从全局角度来进行博弈的，如果说一个板块上涨，其余板块能够跟随，那么这说明主力资金实际上是提前进行好了布局，通过引领一点来完成对全局的获胜，四两拨千斤；而如果一个板块上涨，其余板块没有跟随，甚至出现了下跌，那么很显然，这个领涨的板块往往是掩护出货的。 　　五，综合判断看量能，也就是说从全局角度看对行情的判断，那就要看这是脉冲式放量，还是持续放量，脉冲式放量能够带来的短期的异动，而持续放量（至少要30分钟），那么往往可参与博弈一下短线，否则还是观望，甚至要减仓。 图4－12上证指数与中国石油2009年7～8月的走势图对比 　　举例分析下，比如说在2009年那波小牛市即1664点～3478点的行情中，中国石油一直是处于滞涨的状态，但偏偏在2009年7月底连续出现了两次放量长阳，单日涨幅都出现了5％（如图4－12所示），但就在这个时候，其他板块不仅没有跟随中石油的上涨而走高，反而是出现了走弱的情况，也就是说指数被中石油拉起，而市场下跌个股数量却开始大幅增加，很显然这就是明显的通过拉抬相关权重股来提升指数，从而掩护派发的走势。 图4－13上证指数与银行股几次异动对比走势图 　　无独有偶，如图4－13所示，在2010年11月15日，随着尾盘工商银行快速上拉的行为，带动了银行股，同时拉动指数翻红，但有两点能够判断其走势，一个就是其自身没有封停，而更像是尾市做盘；其次其没有带动市场其他板块形成赚钱效应，所以市场量能也没有太多改变，仅仅是跟随大盘有一个翻红，显然这又是一个明显的诱多行为，第二天再度出现了一根长阴。同样地在2011年7月29日，当时14点后中信银行有一个快速拉升涨停的行为，此时也带动了银行板块其他个股，但其也有两大弱点，一方面是其本身没有封停，量能也仅仅是脉冲量，而不是持续放量，这造成了板块内其余跟风个股冲高回落，另一方面是银行股板块走强之际，其余类似煤炭、有色、酿酒、创业板等前期热点板块不仅没有拉升反而下跌，因此这样的走势显然也是一种诱多，笔者当时也在微薄进行实时接盘，提示股民应该尽快减仓规避，果然随后在2011年8月2日和8月5日都走出了下跌，随后更是出现了一波大的恐慌性暴跌，虽然这里面与外盘因素有关，但不得不说市场本身资金的撤离也是市场大跌的重要因素。很显然，天上不会掉馅饼，股民面对异动的时候，更多地应该是保持冷静，通过以上方法来判断异动的真实意图，千万不要冲动，反而