新加坡大华黄金及综合基金.PDFVIP

20160707/R/B1676-04A-001/B35 新加坡大華黃金及綜合基金 公 開 說 明 書 本公開說明書中譯本僅供參考。本公開說明書中譯本之內容與英文 版公開說明書若有任何歧異，概以英文版公開說明書內容為凖。 R/B1676-04A-001/B35 ii 名錄 基金經理公司 大華資產管理有限公司 (公司註冊號碼： 198600120Z) 註冊辦事處： 80, Raffles Place, UOB Plaza, Singapore 048624 營業辦事處： 80, Raffles Place, 6th Storey, UOB Plaza 2, Singapore 048624 基金經理公司董事 Terence Ong Sea Eng Cheo Chai Hong Goh Yu Min Thio Boon Kiat 受託人/登錄機構/行政管理機構 匯豐機構信託服務(新加坡)有限公司 (公司註冊號碼： 194900022R) 21 Collyer Quay, #13-02, HSBC Building, Singapore 049320 基金保管機構 香港上海匯豐銀行有限公司 1, Queens Road Central, Hong Kong 查核簽證會計師 R/B1676-04A-001/B35 iii 資誠會計師事務所 8, Cross Street, #17-00, PWC Building, Singapore 048424 基金經理公司律師 Allen Gledhill LLP One Marina Boulevard, #28-00, Singapore 018989 受託人律師 Shook Lin Bok LLP 1, Robinson Road, #18-00, AIA Tower, Singapore 048542 R/B1676-04A-001/B35 iv 定義 除本公開說明書另有不同之說明，信託契約中所定義之詞彙應與本公開說明書所使 用者具相同意義，依據信託契約中之定義，下列詞彙之定義如下： ATM 自動櫃員機。 授權投資標的 請參本公開說明書第 5.6節。 主管機關 新加坡金融管理局。 營業日 新加坡商業銀行開放營業之任何日（不包括星期六、星期 日或國定假日），或基金經理公司與受託人書面同意之任 何其他日。 法案 主管機關頒布之集體投資計畫法案，可經不定期修訂。 基金保管機構 包括目前受指派擔任本基金或其任何資產之保管機構者。 交易日 關於發行、取消、計價及贖回基金單位，係指各營業日或 信託契約所定之其他營業日。 交易截止時間 任何交易日新加坡時間下午 3 點或基金經理公司與受託人 磋商後決定之其他時間。 信託契約 請參本公開說明書第 1.3節。 基金資產 指目前依信託契約持有或視為持有之所有現金、財產以及 其他資產，但不包括信託契約第 21.2 條所指目前計入銀行 帳戶之任何金額。 FATCA 美國海外帳戶稅收遵循法，可經不定期修訂。 FDI或衍生性商品 衍生性金融工具。 本基金 新加坡大華黃金及綜合基金。 集團信託 任何單位信託計畫，其經理公司： (a) 為基金經理公司或由基金經理公司所控制或共同控制 之公司，或基金經理公司之法人股東持有至少 50% 股 份之公司；且 (b) 同意依信託契約第 14條所為之轉換條件。 持有人 本基金之單位持有人。 R/B1676-04A-001/B35 v IGA 跨政府協議。 基金經理公司 大華資產管理有限公司或任何其他目前經正式委任為本基 金之經理公司者。公開說明書中所提及「本公司」、「我 們」或「本公司之」應解釋為係指大華資產管理有限公司 或任何其他目前經正式委任為本基金之經理公司者。 NAV 淨資產價值。 店頭市場 全球任何國家的任何店頭市場或電話交易市場；就任何特 定之授權投資標的而言，應視為包括基金經理公司不定期 選定，於全球任何國家交易授權投資標的之公司、企業或 協會。 認可交易所 基金經理公司所認可，經合法授權並具充分信譽之證券交 易所、期貨交易所或商品交易所。 名冊 持有人名冊。 RSP 定期儲蓄計畫。 SFA 新加坡證券期貨法（第 289章），及其不時之修訂。 星幣或星幣 $ 或 SGD 新加坡共和國之法定貨幣。 SRS 輔助退休金計畫。 證券交易所 新加坡