滁州学院财务处2015年工作自评报告.docVIP

财务处2015年工作自评报告 2015年，财务处在学校党委、行政的正确领导和各教学院（部）、部门大力支持配合下，依据学校2015年工作要点、部门目标及工作计划，经全体财务人员的共同努力，较好地完成了各项工作任务，现将完成的主要工作总结如下，请予审查。 一、组织收入情况 1、财政拨款20252.95万元（其中：年初省级财政批复17940万元，经争取的财政追加2312.95万元）。 2、全日制学生学费、住宿费收入8471.66万元 3、科研课题到账1018.05万元(不含省级财政拨款) 4、成教、教育服务、培训、其它等996.33万元 5、经争取上年政府采购项目资金结转1594.58万元、非政府采购结转18.34万元，计1612.92万元 合计32351.8万元（超过学校年初下达的预算目标数3.1亿元,完成目标数104.36%），为学校事业发展提供了坚强保障。 二、支出情况 1、工资福利及补助支出11911.8万元（比上年净增加3515万元） 2、科研项目支出1370.5万元 3、学生资助支出2042.82万元 4、日常运行及项目支出11537.45万元 5、自筹基建支出预计4100万元（含当年基建支出及历年基建投资在事业财务确认的支出） 另外，对2015年度没有执行完毕的政府采购项目（含政府采购结余，共19项，计1016.66万元），经多方争取，按照权责发生制，申请结转。 合计31979.23万元 （上述统计数据，最终以经财政批准的财务决算数为准） 三、争取财政政策支持情况 1、申请追加财政拨款。在各部门的配合下，通过主动报告学校基本情况、快速发展中遇到的困难、财务日常运行中的遇到的困难等，让财政了解学校实际情况，全年共追加11个项目，计划2312.95万元。包括：一是国家资助学生资金1487.1万元（其中：中央财政下达938.7万元,省级财政下达548.4万元）。即：国家奖学金27万元（资助27人）、国家励志奖学金269万元（资助269人）、国家助学金1099.5万元（资助3665人）、应征入伍服义务兵役34万元（含补上年6.6万元）、国家助学贷款奖补资金63万元。二是历年非税清算（财政厅国库中心）7万元。三是政策性调资离退休人员财政补助资金224.55万元。四是抗战老战士生活补助费0.5万元。五是中央财政支持地方高校建设500万元。六是省自然科学基金32万元。七是软科学4万元。八是以振兴计划（成人远程教育）名义拨款30万元。九是因政策性调资，原本从年初能力提升计划中调减450万元项目经费，实际财政核拨经费为475.2万元，比计划增加25.2万元(高校生均拨款经费)。十是省哲学社会科学规划项目资助资金1.6万元。十一是创新型省份建设专项资金1万元。 2、预算资金调整使用情况。为确保年度计划指标不被收回，对原列入预算而无法实施项目，积极向省教育厅、财政厅申请调整经费使用方向。一是对原申报的正大有限公司征地款1982万元，调整为1199万元申请进入学校账户用于还贷，783万元同意学校调整经济科目，用于日常运转。二是结合政策性调资，对列入建设计划的综合实验楼560万元、教工楼200万元、空调三期工程163万元（政府采购超出部分），计923万元，调整为66万元用于支付去年一期空调项目工程款、58.6万元用于上年图书馆门静系统工程款、798.4万元用于政策性调资和绩效工资。 3、历年形成地的教材折扣款申请上缴返还。对2013年及以前年度（2007——2013）教材折扣款214.5万元，根据审计意见、物价检查意见，需全额退还学生。考虑退还已毕业的学生无法操作，上缴市财政其资金肯定被没收，后多次向省财政提出，学校希望主动整改此项滞留在财务账上不合理资金，财政批准将该将资金上缴国库后全额返还学校，用于事业发展。 4、申请经济科目调整。对无法执行项目，利用财政政策，于6、9、11、12四个月份，多次向省财政申请调整经济科目，共调整50次。针对制约学校日常运行的劳务费等人员补助严重不足情况，共从项目经费中调整劳务费635.69万元，用于日常报销。 5、优化贷款结构，减少学校贷款利息支出。对元月16日到期2000万元贷款、3月17日到期1000万元贷款，在省级预算批复没有下达前，提前向省财政申请还贷。对4月8日、9月21日、10月8日分别到期的1000万元贷款，7月14日到期的500万元贷款，考虑自去年以来国家已先后进行了五次降息，为优化贷款结构，降低财务风险，减少利息支出393.87万元，均利用财政项目资金进行了提前归还，并结合学校账户资金情况及办学实际需要进行了置换，确保年末人民币贷款余额4000万元与省级财政一体化系统数据一致。 6、在年度预算批复前，提前下达基建维修项目资金。由于学校处在快速发展中，历年形成的基建维修项目与学校没有结