云南师范大学商学院-会计信息系统综合实验报告精要.doc

次序号： 云 南 师 范 大 学 商 学 院 实 验 报 告 册  学 期： 2016-2017学年上学期 课程名称： 会计信息系统 实验名称： 会计信息系统综合实验 班 级： 2014级财管xx班 学 号： xxxxxxxx 姓 名： xxx 2016 年 11 月 26日 实验名称 会计信息系统综合实验 实验目的 通过财务模块的综合实训，让同学们掌握业务操作流程，掌握各模块的初始设置、日常业务处理及期末处理。 实验准备 用友ERP-U8 8.72 财务软件 一、实验过程 实验一：建立账套与基础设置 （一）、建立账套 【一】系统管理概述： 系统管理是用友ERP-U8管理软件中一个特殊的组成部分。它的主要功能是对用友ERP-U8管理软件的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面： （1）、账套管理。系统管理一般包括账套的建立、修改、删除、引入和输出； （2）、年度帐管理。用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以存放不同年度的年度账套。年度账套管理包括年度帐的建立、清空、引入、输出和转结上年度数据等； （3）操作员及权限设管理。操作员管理包括操作员的增加、修改、删除、等操作； （4）建立统一的安全机制。对企业来说，系统运行安全、数据存储安全是必须需的。设立统一的安全机制包括设置系统运行过程中的安全机制，设置数据自动备份，清除系统运行中的异常任务等。 【二】新建账套： 处理流程：启动系统管理——系统管理员注册——增加操作员——建立账套——系统启用 操作步骤： 一）启动管理系统和系统管理员注册： （1）执行“系统”/“注册”命令，打开“登陆”系统对话框； （2）系统中预先设定了一个系统管理员admin，第一次运行时，系统管理员密码为空，选择系统默认账套（default），单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。 （3）增加操作员?? 执行“权限”/“用户”命令，进入“用户管理”窗口?；? 单击工具栏上的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，输入操作员?；? 最后单击“退出”按钮结束返回“用户管理”窗口。 二）建立账套 只有系统管理员才能建立账套。建立账套在建账向导的引导下完成。 （1）账套：执行“账套”/“建立”命令，打开“创建账套”对话框； ?（2）信息：账套号：532 时间：2016年1月1日； （3）输入单位信息，核算类型； （4）确定基础信息、编码方案和精度定义；? （5）退出。 三）操作员权限管理 对操作员进行岗位分工，按指定的操作员权限实行使用权限控制，可以防止与业务无关的人员擅自使用软件，保障财务数据安全。 （1）执行“权限”/“权限”命令，进入“操作员权限”窗口；?? （2）选择532帐套，2016年度； （3）从窗口左侧操作员列表中选择“401毛智翔”，选中“账套主管”复选框，确定陈明具有账套主管权限；?? （4）选择“王丽妮”，选择“532”账套。单击工具栏上的“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框，选中“GL总账”前的“+”图标，展开“总账”、“凭证”项目，选中“出纳签字”权限，再选中“总账”下地“出纳”权限，单击“确定”按钮返回；?? （5）同理，设置其他用户的操作权限。单击工具栏上的“退出”按钮，返回系统管理。 四）账套的备份和引入 账套的备份和引入工作由系统管理员在系统管理中的“账套——输出”（“账套——引入”）功能中完成。 （二）基础设置 一个新账套建立成功以后，还要根据使用单位的实际情况，对一些基础的信息进行设置。该模块在企业应用平台下进行，具体包括如下几个方面： 外币核算（财务-外币设置） 2、部门档案（基础档案-机构人员） 3、人员档案（基础档案-机构人员） 4、客户分类（基础档案-客商信息） 5、客户档案 6、供应商分类 7、供应商档案 8、凭证类别 实验二：系统初始化 （一）总账系统初始化 总账系统初始化时为总账系统日常业务处理工作所做的准备，主要包括设置系统参数、录入期初余额等。 【一】登录总账（以账套主管“毛智翔”身份进入） 【二】设置总账控制参数 1、在总帐管理系统中，执行“设置”/“选项”命令，打开“选项”对话框； 2、单击“编辑”按钮进入编辑状态；?? 3、分别打开“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡进行