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经营决策支持系统相关逻辑与计算公式 管理驾驶舱 关于时间进度值的计算 指标的类型区分 指标分为两类，一类为量值类指标，如利润总额，可以累加，一种是率值类指标，如供电煤耗，不可以累加 对于量值类指标，如发电量 发电量年计划值时间进度=发电量年计划值*统计期天数/全年天数 对于率值类指标，如供电煤耗 供电煤耗年计划时间进度=供电煤耗年计划值 决策支持的因素分析 以与同期值的比较为例 供电煤耗影响利润总额=（供电煤耗同期值-供电煤耗本期值）*上网电量本期值*入炉标煤单价本期值， 注：默认为供电煤耗的变化值与上网煤耗变化值相同 入炉标煤单价影响利润总额=（入炉标煤单价同期值-入炉标煤单价本期值）*上网煤耗本期值*上网电量本期值 利用小时影响利润总额=（（利用小时本期值-利用小时同期值）*平均装机容量本期值*（1-综合厂用电率本期值））*（上网电价本期值-入炉标煤单价本期值*上网煤耗本期值） 发电厂用电率影响利润总额=（发电厂用电率同期值-发电厂用电率本期值）*发电量本期值*（上网电价本期值-入炉标煤单价本期值*上网煤耗本期值） 固定成本影响利润总额=固定成本同期值-固定成本本期值 财务费用影响利润总额=财务费用同期值-财务费用本期值 供热量影响利润总额=（供热量同期值-供热量本期值）*热价本期值 供热煤耗影响利润总额=（供热煤耗同期值-供热煤耗本期值）*供热量本期值*入炉标煤单价本期值 利润总额因素分析与预测 指标计算公式 利润总额=上网电量*上网电价-固定成本-上网电量*上网煤耗*入炉综合标煤单价-其他变动成本-财务费用+其他+热价*供热量-供热量*热力单位燃料成本 其中： 以下为各指标的计算 固定成本=水费及水资源费+折旧+修理费+材料费+职工薪酬+其他费用 其他变动成本=外购电力费+环境保护费 其他=其他业务利润+营业外收支净额-营业税金及附加 因素分析公式 因素分析公式：（以同比影响值为例） 电力收入影响=电力收入本期值-电力收入同期值 固定成本影响=固定成本同期值-固定成本本期值 其他变动成本影响=其他变动成本同期值-其他变动成本本期值 电力燃料费影响=电力燃料费同期值-电力燃料费本期值 财务费用影响=财务费用同期值-财务费用本期值 其他影响=其他本期值-其他同期值 热力边际利润=热力边际利润同期值-热力边际利润本期值 上网电量影响=（上网电量本期值-上网电量同期值）*（上网电价同期值-上网煤耗同期值*入炉标煤单价同期值） 电力收入影响=电力收入本期值-电力收入同期值 发电单位燃料成本影响=上网电量本期值*（发电单位燃料成本同期值-发电单位燃料成本本期值） 上网电价影响=上网电量本期值*（上网电价本期值-上网电价同期值） 入炉标煤单价影响=上网电量本期值*（入炉标煤单价同期值-入炉标煤单价本期值）*上网煤耗同期值 上网煤耗影响=上网电量本期值*（上网煤耗同期值-上网煤耗本期值）*入炉标煤单价本期值 热力收入影响=热力收入同期值-热力收入本期值 热力燃料费影响=热力燃料费同期值-热力燃料费本期值 热价影响=（热价同期值-热价本期值）*供热量同期值 供热量影响=（供热量同期值-供热量本期值）*（热价同期值-热力单位燃料成本同期值） 热力单位燃料成本影响=（热力单位燃料成本同期值-热力单位燃料成本本期值）*供热量同期值 预测公式 利润总额预测期根据基本公式进行计算。 年度预测值公式如下： 量值类指标年度预测值=预测期值+已完成值 该类指标有：利润总额、电力收入、固定成本、其他变动成本、电力燃料费、其他、财务费用、电力收入、上网电量、热力边际利润、热力收入、热力燃料费、供热量。 率值类指标的计算公式分别如下： 年度预测上网电价=（预测期上网电价*预测期上网电量+已完成电力收入）/（预测期上网电量+已完成上网电量） 发电单位燃料成本=（（预测期上网电量*预测期上网煤耗*预测期标煤单价）+已完成电力燃料费）/（预测期上网电量+已完成上网电量） 发电标煤单价=（预测期发电标煤单价*预测期上网煤耗*预测期上网电量+已完成电力燃料费）/(预测期上网电量*预测期上网煤耗+已完成上网电量*已完成上网煤耗) 上网煤耗=（预测期上网电量*预测期上网煤耗+已完成上网煤耗*预测期上网电量）/(预测期上网电量+已完成上网电量) 热价=（预测期供热量*预测期热价+已完成供热量*已完成热价）/(预测期供热量+已完成供热量) 热力单位燃料成本=（预测期热价*预测期供热量+已完成热力燃料费）/(预测期供热量+已完成供热量) 利润倒推分析 1、指标计算公式 利润总额=主营业务收入-主营业务成本-财务费用+其他 其他=其他业务利润+营业外收支净额-营业税金及附加+投资收益 基于各底层影响因素的利润总额计算公式为: 利润总额=