摩根基金-欧洲发现.PDFVIP

1 2 3 50-100 * (%) 三個月 六個月 一年 二年 歐元累積 10.6 13.1 14.7 9.3 美元累積 9.0 9.2 14.1 4.5 三年 五年 成立 至今 成立 日期 14.5 84.9 51.6 2006.03.13 -8.9 50.3 4.3 2007.12.20 (%) 歐元累積 美元累積 2010 15.5 7.6 2011 -17.5 -19.8 2012 30.5 32.6 2013 33.6 38.8 2014 -2.2 -14.4 2015 13.4 1.8 2016 年初至今 1.8 1.1 -1.3 3.4 1) 2017 01 31 ( ) 基金經理人 投資目標 成立日期 基金規模 報價貨幣及單位資產淨值 歐元累積 美元累積 經理費 牌告申購手續費 Bloomberg Ticker 歐元累積 美元累積 註冊地/信託保管機構 年化標準差 (%) 歐元累積 美元累積 上次配息及基準日 Ido Eisenberg / Raj Tanna(倫敦) 透過主要投資於歐洲大中小型企業的集中 組合，以期提供超額之長期資本增值。 2006.03.13 摩根股份類別 12.3百萬美元 15.37歐元 15.04美元 1.50%(以資產淨值計) 5.00%(以資產淨值計) JPMEUFA LX JPMEPFA LX 盧森堡 / 摩根銀行 三年 15.46 三年 16.33 五年 五年 14.09 17.00 - 其他 32.1%(34.2%) 銀行 11.6%(10.6%) 運輸服務及貿易 11.2%(19.1%) 英國 31.1%(30.4%) 其他 11.7%(16.1%) (括弧內為上月數據) 流動資金 3.7%(-4.6%) 非耐久性消費財 6.6%(6.6%) 保險 6.9%(7.3%) 科技 8.9%(8.1%) 其他基礎工業 9.0%(9.4%) 建造及地產 10.0%(9.3%) 流動資金 3.7%(-4.6%) 義大利 6.7%(7.8%) 丹麥 7.1%(7.1%) 德國 7.2%(7.1%) 荷蘭 10.3%(14.2%) 瑞士 10.5%(10.2%) 法國 11.7%(11.7%) Outokumpu Arcelor Mittal Standard Chartered ASML Taylor Wimpey SBM Offshore Telecom Italia SSP Group Pandora DCC 其他基礎工業 芬蘭 其他基礎工業 法國 銀行 英國 科技 荷蘭 建造及地產 英國 油 荷蘭 電訊 義大利 運輸服務及貿易 英國 零售 丹麥 運輸服務及貿易 英國 4.8 4.2 3.9 3.9 3.4 3.2 3.2 3.1 3.0 2.8 所有資料截至每月之最後計值日(特別列明除外)。以上資料來源：摩根投信；另累積表現、年度表現、統計分析之數據，資料來源皆為Lipper(以原幣資產淨值價計，收益 再撥作投資)。本基金得收取績效費，收取標準及計算方式請詳見本公司之境外基金投資人須知附錄一。 *個股投資數目會隨市場現況而調整。 1)本基金主要投資於歐洲企業，屬於歐洲股票型基金，故本基金風險報酬等級為RR4。有關本基金風險報酬等級係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有 風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意基金個別風險，斟酌個人之風險承擔能力及資金可運用期間之長短後辦理投資。本基金之主要風險包括信用風險及市場風險 等，請詳閱基金公開說明書及投資人須知所載之主要風險資訊。 0800-045-333 1 20 J.P. Morgan Asset Management () 36 15