物料的管理规定0613.docVIP

1 目的 为规范物料计划提报及日常收、发程序，特制定本规定。 2 范围 本规定适用于公司所有的物料（编织袋除外）。 3 职责 3.1物料库负责有库存限额物料计划的提报，物料收、发以及储存、保管等工作。 3.2各使用部门负责无库存限额物料采购计划的提报。 3.3采购部负责物料采购及相关索赔工作。 3.4质管部负责物料的质检工作。 4 工作程序 4.1物料计划提报、签批流程 提报计划总体要求：除物料库通过物料平衡明细表提报计划外，其它所有部门提报计划时均使用《物料平衡明细表》，此单据一式三联，采购部联次、财务联次、物料库联次，经领导签批后报财务部审核盖章，经物料库平衡后报采购部实施采购。单件物品价值2000元（含）以上的备品备件等需总经理签批。2000元以下的分管副总签批。 4.1.1有安全库存的物料计划提报 4.1.1.1通版物料包括车间通用备品备件、日常机物料消耗、日常办公用品、劳保用品等。该类物料实行库存限额管理，物料库每周根据使用速度、数量、库存情况，通过《物料平衡明细表》提报采购计划，经办人签字报物管部领导签批后，于每月15日、30日分两次报采购管理部会计。采购管理部会计传总部审批后,采购部实施采购。 4.1.1.2用于专项工作的应急使用计划，一次性提报计划超过库存最低限额的，物料库需要在下次提报采购计划时补报该应急使用的计划部分。 4.1.2无安全库存的物料计划提报 4.1.2.1生产用物料 生产性物料包括车间专用备品备件，着色剂、机械油等辅助材料。车间每周四下午以《材料使用申报单》的形式提报采购计划，经车间负责人审核，生产副总审批后于周五报物料库。物料库根据库存限额平衡后，以《物料平衡明细表》的形式经物管部领导签批后于周一报采购管理部会计，采购管理部会计传总部审批后,采购部实施采购。 4.1.2.2后勤用物料 无论是否预算，都需要使用部门填写《材料使用申报单》，经部门负责人审核；预算范围外的还需要经总经理签批。签批后报财务部审核盖章；传至物料库平衡后，物料库将签字的联次于每周一报至采购管理部会计处。（办公用固定资产如文件厨、桌椅等须经综合部平衡签字） 4.1.3技改及项目用物料 需求部门（车间或技术中心）提出书面预算计划，经车间或技术中心负责人签字后，生产副总审核报总经理批准；财务按预算计划实施控制。需求部门购买时，填写《材料使用申报单》，物料库平衡后，物料库将签字的联次传至采购管理部会计处，技术中心和物料库各留一联次。 4.1.4生产及后勤应急用物料 4.1.4.1生产不可预测性应急物料 生产不可预测性损坏，且因此件的损坏将导致车间停车的应急用料计划由车间提报，通知物料库，在物料库无货的情况下直接报生产副总审核、总经理签批，随报随购。车间自使用后需要在一周时间内补办计划提报、领用手续。 4.1.4.2后勤应急物料 后勤部门因工作需要的应急物料，参照4.1.4.1执行，并且在一周内补办相关手续。 4.1.5宣传物料 市场部或销售部根据业务需求提报计划（计划内容必须包含规格、型号、版面等必备内容 ），经分管领导及总经理审批后，财务部盖章审核，于每周六上午交物料库平衡后周一交采购管理部会计处。 4.2入库验收 4.2.1各类大型机械设备、仪表仪器 4.2.1.1采购人员通知计划提报部门、设备部，物料库库管员在一个工作日内依据所需的计划要求、采购合同和提报数量到现场对设备型号、材质、数量等内容进行开箱验收。验收合格后由验收人员在《送货清单》及《设备进厂验收单》上签字确认，设备部负责所有设备档案资料的收集整理。如计划提报部门1个工作日内未到现场验收，由库管员在入库单上标注超时间自动入库字样，办理相关入库手续，确保设备不开箱，以防档案资料及专用工具丢失，验收人员承担不去现场验收给公司造成的损失。 若入库手续办理完毕，设备使用一段时间发生质量问题，由使用部门填写《质量反馈单》，经生产副总签字确认交物料库，物料库留存一联，另一联交采购管理部会计。 4.2.2备品备件、低值易耗品、劳保用品、办公用品等 采购人员通知计划提报人员或质检员（如需）在一个工作日内依据提报的计划验收。验收合格，验收人员在《送货清单》上签字或由质检科开具《验收报告单》，库管员依据《送货清单》、《验收报告单》录入《采购入库单》办理入库手续；验收不合格或在使用一周内出现质量问题的，按合同规定进行处理，无合同的，由采购人员负责三天内进行退换或退货；验收少件的，由库管员依据少1罚10的标准进行扣除。一个工作日内验收人员未到现场验收，由库管员酌情办理正式入库手续，并在《送货清单》上注明超过验收期限字样，质量合格与否由计划提报部门负责或质检部门负责(未及时通知验收人员的，责任由采购人员承担)。因急用或不便于入库的物料，由采购人员把货物送往使用地点的同时，通知物料库管员到现