2011年资产工作上报的操作说明文档.docVIP

2011年固定资产数据上报操作流程 检查固定资产信息系统是否能正常使用 如果软件不能正常使用请重新安装，软件安装步骤如下： 安装数据库 安装软件 安装软件之前先将杀毒软件关掉，不然会出现如下提示： 关掉杀毒软件后再点安装， 点击【OK】后出现欢迎使用界面， 点击【继续】， “程序安装过程中忽略帐套创建”前面要打勾。点【继续】后出现配置数据库界面： 再点【继续】，在创建帐套这里，“汇总帐套”前面不要打勾。 检查软件中是否还有10年数据 如果没有了，就找到10年数据备份进行还原。 还原步骤：用admin密码system登录系统，点击左上角【文件】一【帐套维护】， 在弹出的帐套列表窗口中点【恢复】， 在恢复帐套实例界面点击右边【···】，找到并选中单位10年备份文件，点【打开】 选中本单位的备份集，点【还原】 检查10年数据是否正确 A、单位情况表检查 核对单位层次代码是否正确； 核对垂管状况是否是非垂管单位； 核对预算级次是否是县级； 核对同级财政单位层次代码； 核对所属财政关系是否正确； B、机构人员情况表检查 核对是否填写机构人员情况表； 核对机构人员情况表中填报日期是否为2010年12月31日； C、资产负债表核对 核对是否填写资产负债表； 核对填报日期是否为2010年12月31日，如果填报日期不对，需要进行修改； 如果负债表已经确认无法修改，则重新录一张。 核对资产负债表是否点击【确认】按钮，如果核对无误之后，必须点击确认按钮； E、资产卡片检查 核对资产是否全部入账：点击【系统功能】—【批量入账】，看是否有未入账的资产存在。 核对资产总数与资产负债表中固定资产期末数 审核方法：使用资产【汇总查询】，查询条件中取得日期从空白到2010年12月31日，查询出2010年以前的资产总和，将这个数与资产负债表中固定资产原值的期末数进行比对。若一致，则审核通过。若不一致，核对其具体情况，如果存在实际原因，需要提交书面证明说明情况即可。 新增2011年机构人员情况表 进入软件，选择【系统初始】—【机构人员情况表】 在里面点击【新增】以后根据决算人员情况填写，注意点见下面的红框标注。 注意：不能直接修改10年的机构人员情况表，即使人数没变化也一定要新增一张。时间一定要填2011-12-31。 新增2011年的资产卡片 进入【资产配置】界面，根据资产相应类别，分类录入2011年增加的资产。 注意：卡片取得日期一定是2011-12-31之前。 新增2011年资产负债表 进入软件，选择【资产帐表】—【资产负债表】 进入以后点击【新增】，根据2011年的决算情况填写资产负债表。 注意：负债表时间一定是2011-12-31。填完后一定要点【确认】。 资产处置 资产处置分为3个步骤：先获取处置参数，再对要处置的资产进行回收，最后再做处置。 7.1获取资产处置参数 进入【系统功能】中的【离线审批】，如下图： 点击【导入审批参数】，如下图： 在弹出的页面中，选择 “资产处置参数文件.AUP”，如下图： 点击【保存】，参数导入完成以后，会有如下提示： 7.2资产回收入库 获取了处置参数后，进入【内部使用】—【资产回收入库】，点击【新增】，然后点击【卡片】，在弹出的对话框中点击【确定】。 在弹出的对话框中将要做减少操作的资产选择以后点击【确定】。 然后将回收入库单填写完整，如下图： 注意：入库日期为资产报废日期，应该是2011-12-31之前的日期。填完回收入库单一点要点【确认】。 7.3资产处置 这里以资产报废报损为例，进入【资产处置】功能，选择【资产报废（报损）】。 点击【新增】创建新的单据，之后选择【资产大类】，（在这里以演示的交通运输设备为例），点击上面的【卡片】，在其中可以看到已经回收入库的卡片，选中卡片之后点击【确认】。 之后填写其他信息，全部填写完成后点击【保存】-【确认】即可。确认的时候采取离线方式的单位会出现如下提示： 这里选择【取消】，之后出现如下提示： 在这里依然选择【取消】，之后【确认】变为灰色，确认完成。如下图： 填写完毕的演示单据如下： 注意：报废时间是2011-12-31之前的。 数据上报 检查 检查是否新增了2011年的机构人员情况表，时间是否为 2011-12-31。 检查是否新增了2011年的资产负债表，时间是否为2011-12-31，是否点了【确认】按钮。 检查说有卡片是否都已经入账，卡片时间是否都是2011-12-31之前。 检查2011-12-31之前的卡片总金额是否与2011年负债表上的数相等。 具体可按照前面检查10年数据的方法，检查11年数据。如果