宜信财富红筹回归主题私募股权母基金12016年第2季度信息.pdfVIP

宜信财富-红筹回归主题私募股权母基金1 号 2016 年第2 季度信息披露报告 【特别提示】 ? 本报告仅向宜信财富-红筹回归主题私募股权母基金 1 号的全体投资人提供，向其 披露宜信财富-红筹回归主题私募股权母基金 1 号基金净值、主要财务指标以及投资组 合情况等信息； ? 基金净值、主要财务指标以及投资组合情况信息均来自基金管理人；本基金所投资 标的基金或项目信息来自标的基金或企业的官网、官方微信、基金定期运营报告、其他 公开资料整理。 ? 本报告部分内容来源于第三方信息，尽管就本报告规定的用途而言，一般认为此等 第三方信息是可靠的，但是，本基金的基金管理人或其各自的任何董事、管理人员、成 员、股东、合伙人、经理、员工、投资或咨询委员会成员、代理人、律师、会计师或其 他专业顾问均不对此等第三方信息的准确性、可靠性、充分性或其它方面承担任何责任。 ? 本报告内容不构成对宜信财富-红筹回归主题私募股权母基金 1 号未来业绩表现的 保证； ? 本报告全部内容均为必威体育官网网址信息，未经基金管理人/普通合伙人书面同意，任何人不 可复制、分发、或向第三方披露本报告。 ? 本报告的部分内容、信息系本基金的基金管理人内部编写或计算，在本报告发出时， 其所依据的内容以及本报告内容未经独立审计师审阅、核查或审计。 ? 本报告及其内容，仅作为各投资人参考和讨论之用，因此并非，也不得当作法律、 税务或投资建议而加以依赖。 一、基金基本情况 基金名称 宜信财富-红筹回归主体私募股权母基金1 号 基金管理人/普通合伙人 喆颢资产管理（上海）有限公司 基金总规模 642,810,000 元人民币 基金成立日期 2015 年8 月26 日 基金期限 6+1+1 年 基金运作方式 封闭式运作 投资目标 有限合伙企业的投资目标为直接或间接投资于中国境内在红筹 回归项目方面具备丰厚案源储备和投资经验的领先私募股权投 资基金，以及上述基金或执行事务合伙人推介的直接或间接的股 权投资标的。 风险收益特征 本基金为封闭型投资基金，期限相对较长，为浮动收益产品。 二、基金季度财务数据 （本部分按照向基金业协会报送的《季度更新信息表》填写） 已投出规模（万元） 37992 已投出规模占实缴比例% 59.1% 季初基金资产净值（万元） 62995.38 季末基金资产净值（万元） 62995.38 季初基金份额总额（份） 642810000 份 季末基金份额总额（份） 642810000 份 季末基金资产总值（万元） 62995.38 注：1) 因股权类私募基金总体价值依赖于具体投资项目最终投资结果，期间基金净值计算无公开二级市场参照标准，所以基金 管理人向投资人提供该基金资产净值以供参考。同期资产净值数据也向基金业协会呈报。基金资产净值=基金资产总值+利润（如 有）-亏损（如有）- 已分配收益（如有）; 基金所持有的实际股权价值要待最终退出时确定； 2) 基金资产总值= 已投资基金或项目价值（以投资成本计）+基金待投出金额+待支付的管理费等； 3) 季末基金份额总额等于截至本报告期末所有基金份额持有人持有的基金份额总额； 三、基金投资组合情况 （一）基金投资情况 目前拟对外投资金额 56000 万元人民币 已投资基金数量 4 支（其中一支为单项目基金） 已投项目数量 0 个 截至2016 年6 月30 日，宜信财富-红筹回归主题私募股权母基金1 号已经与4 支私募 股权基金签署了相关投资文件，并向4 支私募股权基金进行了实缴出资，初步完成了基金的 整体投资布局。目前拟投