采购部一-材料采购主管岗位职责：1-采购员根据《材料计划表.docVIP

采购部 一、材料采购主管 岗位职责： 1、采购员根据《材料计划表》，拟定材料采购数量和规格，经材料部经理审批后，方可通知厂家送货。 2、材料员对合同执行情况进行登记，发现违约现象或影响生产进度的情况时，应立即采取应变措施，并向供应方用书面形式一式两份提出纠正要求，同时报送材料部。 3、出现需修改采购合同情况时，材料员应协助经营部根据《材料计划表》和实际情况在与供应方协商一致的情况下，签订采购合同补充协议，并按原主合同的审批程序报公司相关部门审核批准。 4、项目部急用材料设备需要采购，单价已经年度招标的,项目部材料员可经电话请示材料部经理同意后，直接进行采购，然后补办有关手续。 5、公司材料设备需要采购，不在年度招投标范围内，由材料部信息组进行市场调查，填写《材料购进价格调查参考表》，并送公司各部门会签确定单价和供货厂家才能进行购买。如有急用材料必须经过审批方能采购，审批权限如下：1000元以内公司经理审批；10000元内由材料管线总审批，50000元内由公司总经理审批； 50000元以上原则上经过招投标再进行采购。特殊应急材料：10万元以上由公司各部门材料管线总经理、公司总经理签审定后，上报审批。 二、设备采购主管 岗位职责：1、负责设备采购2、根据采购部需求开发合格的供应商，不断降低成本3、根据计划，负责设备采购项目按时完成 财务部 一、财务总监 岗位职责： 1、全面负责本部门各项业务及内部建设、管理工作，负责对部门内部人员考核、培训工作。 2、制定财务工作计划，监督、组织实施工作计划，负责本部门员工的绩效考核和培训工作。 3、负责组织财务部门日常会计核算工作，加强会计基础工作，加强财务监督，对本部门的工作结果负有直接的管理责任。 4、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，有效地使用资金。 5、负责组织公司经济活动的财务分析，包括成本费用预测、控制、项目分析，及时向公司领导反馈分析结果，并督促有关部门降低成本，节约费用，提高经济效益。 6、负责协调理顺与税务、财政、银行等部门的业务关系。 7、参与公司经济合同的会签工作，对合同执行情况、款项支付情况进行监督。 8、参与审查并掌握工程预算、决算工作，并及时进行财务决算。 9、负责组织、监督财产清查工作。 10、协同业务部编制公司年度和月份工作计划。 11、负责指导、监督、沟通、协调各部门计划执行情况。 12、负责研究公司管理现状，提出公司管理模式方案。 13、根据项目进度和业务部的要求，制定材料（设备）采购计划，并监督完成情况。 14、负责采购合同的审核和对合同执行的监督。 二、会计主管 1、负责公司资金收支计划的编制、审核、管理工作，严格按照公司规定执行。 2、负责对财务收支情况的审核，对原始凭证、记账凭证的审核、整理，并将会计资料装订入档。 3、负责总账、明细账的登记与核对工作，定期编制并送达财务报表、纳税申报表，保证账账、账表、账物相符。 4、负责接待和协助税务机关、会计师事务所等部门的有关审计、验资、查帐工作。 5、负责往来款项的管理监督工作，及时同往来单位核对账目，及时催收应收款项。 6、负责配合公司有关部门进行财产清查工作。 7、负责合同的登记和保管，会计档案的整理和保管工作。 8、了解掌握工程决算情况，及时进行工程决算的账务处理工作，如实反映项目决算结果，保证财务决算顺利进行。 9、负责提供正确可靠的财务数据和合理的建议，为领导当好参谋。 10、负责检查员工日常考勤工作。 12、协助部门经理开展培训、绩效考核、人事制度修订工作。 13、做好部门经理临时交办的工作。 三、出纳员 1、负责办理现金及银行结算业务。 2、负责记账凭证的编制及现金、银行存款的登记、结账、核对工作，保证日清月结。 3、负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，编制银行余额调节表。 4、负责保存库存现金和各种有价证券、票据和空白支票，严格按照公司规定保管好财务印章及法人印章。 5、负责整理、保管现金日记账和银行存款日记账、余额调节表、银行借款合同及有关资料，并将其归档备查。 6、严格按照公司规定的款项审批权限进行付款、报销。 7、定期向财务经理提供有关资金账户的情况，为资金计划的制定提供帮助。 8、及时反馈银行有关信息，协调与银行的往来关系。 9、负责公司固定资产及办公用品、礼品的购买、登记、保管、发放及管理，做到帐物相符。 10、负责印章的管理工作，介绍信的开具工作。 11、做好部门经理临时交办的工作。 四、内部审计经理 1、建立并完善公司内部审计体系和相关制度，对公司经济活动有关的各种事项及相关规章制度进行审计、监督； 2、根据国家审计法规及财务审计制度制定年度审计计划，实施内部审计，收集充分必要的审计证据，编制审计报告和管理建议书等审计文书； 3、负责