数控装备科技有限公司大型精密高速数控装备生产项目投资可行性研究报告.doc

山东鑫泰重点申报项目 目 录 第一章 总论 1 1.1 项目名称及承办单位 1 1.2 可行性研究的依据 1 1.3 可行性研究的范围 1 1.4 项目概况 1 第二章 项目背景及项目建设的必要性 6 2.1 承建单位基本情况 6 2.2 项目提出的背景 7 2.3 项目建设的必要性 10 第三章 市场预测及拟建规模 16 3.1 市场预测 16 3.2 市场需求 20 3.3 市场供应 23 3.4 产品市场竞争力分析 25 第四章 建设条件及厂址 27 4.1 自然条件 27 4.2 社会经济发展状况 32 4.3 原、辅材料及外协外构件供应条件 32 4.4 基础配套条件 33 第五章 建设方案 35 5.1 项目组成 35 5.2 拟发展产品及建设规模 36 5.3 拟建规模 53 5.4 生产技术方案 56 5.5 总图布置及运输仓储 59 5.6 土建工程 60 5.7 给排水 62 5.8 采暖通风 62 5.9 动力及动力管道 63 5.10 供电 63 第六章 节能 66 6.1 用能政策法规及设计标准和规范 66 6.2 能源种类和数量 66 6.3 节能措施 67 6.4 能耗指标比较及分析 68 第七章 环保、消防及劳动安全卫生 69 7.1 环保 69 7.2 消防 70 7.3 劳动安全卫生 71 第八章 企业组织及劳动定员 73 8.1 企业组织 73 8.2 劳动定员 73 第九章 节约用地计划 75 第十章 项目实施进度计划 77 10.1 项目进度计划建议 77 10.2 项目实施进度表 77 10.3 项目达产计划 77 第十一章 投资估算 78 11.1 投资估算依据 78 11.2 建设投资估算 78 11.3 流动资金估算 79 11.4 总投资估算 79 第十二章 项目融资 80 12.1 资本金筹措 80 12.2 项目融资的模式选择 80 第十三章 财务评价 81 13.1 财务评价 81 13.2 销售收入及税金估算 81 13.3 产品成本 82 13.4 财务评价指标 82 13.5 不确定性分析 84 13.6 财务评价结论 85 第一章 总 论 1.1 项目名称及承办单位 项目名称：山东鑫泰数控装备科技有限公司大型精密高速数控装备生产项目 项目总投资额：约１０亿元 项目投资单位：广东鑫泰科技集团 法人代表：林建新 项目负责人：林建新 企业主管部门：滕州市经贸局 1.2 可行性研究的依据 1.2.1《国家数控机床产业发展专项规划》草案 1.2.２滕州市人民政府关于加快机械制造业发展的意见。 1.2.３ 滕州市机械工业2005-2015年发展规划。 1.2.４ 国家颁布的有关法律、法规。 1.2.５ 广州市番禺鑫泰科技有限公司与山东省机械设计院签订的《建设工程设计合同》。 1.3 可行性研究的范围 本可行性研究报告主要内容包括：市场预测及拟建规模、建设条件及厂址、生产技术方案、投资估算、财务评价等。 1.4 项目概况 1.4.1 拟建地点 拟选厂址位于滕州市经济开发区D区，在滕州市市区的西部，距滕州市中心约8公里，交通条件十分优越。 项目用地位于滕州市开发区内，为开发区储备用地，厂区西侧为西环路，北侧为北辛西路，南邻为北新西路，东侧为经济开发区的规划道路。场地为位于滕州市经济开发区D区的北部，周边环境较好，适宜进行项目建设。东距104国道约3公里，距滕州市区约8公里，周边环境较好，交通条件十分便利。便于生产配套和管理，是较佳的企业生产建设基地。 厂区占地面积191000平方米(折合286.5亩)。拟征用土地350亩，征地费用为：8750万元。 1.4.2 建设目标、规模与内容 (1)建设目标：一、本项目建设的目标是依托山东鑫泰数控装备科技有限公司的总公司广东鑫泰科技集团的技术、设备、品牌和市场销售网络优势，加快开发并规模生产大型桥式龙门五面体加工中心、五轴联动精密加工中心、立式加工中心系列产品、卧式加工中心系列产品、立式数控车床、卧式数控车床、倒立式数控车床、正倒立组合车床、车铣复合高速精密钻工中心及其他电加工产品，并利用上述产品开发复合自动化生产线，形成国内一流的高端数控装备生产基地，并带动数控装备产业链的升级。二、建立国内大型的数控技能培训基地，培养具备高度动手能力的数控装备技术人才，满足企业发展的人才需求，提升滕州、山东乃至全国的数控人才的技能和素质。三、引入高端人才成立省级研发中心并逐步发展成为国家级的研发中心，设立博士工作站，成立山