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清欠网报报表填报说明
前言:股份公司从2012年第2季度起,将清欠报表上报方式改为网报,离线客户端2.1单机版报表从第2季度起不再上报。鉴于网报报表与以前报表格式、内容和填法有很大变化,在此将清欠网报的填报注意事项详细说明如下,请各单位下载认真阅知,确保及时正确上报。
关于清欠报表的填报用户说明
清欠报表是建立在中国铁建RO报表体系下的新增任务,清欠报表的填报用户沿用基础表的用户,通过新增清欠报表的相关角色进行清欠报表的填报工作。
按照分子公司、工程部及项目组的实际情况分为两类,解决办法分别如下。
一、填报基础表的用户与填报清欠报表的用户为同一个用户
可以用填报基础表的用户和密码参照报表大厅[在线客户端版]操作手册.pdf和报表大厅[Web版]操作手册.pdf进行相应报表的填报。
二、填报基础表的用户与填报清欠报表的用户不是同一个用户
各单位需先上报《新增用户统计表》,久其将建立对应单位的填报清欠报表的用户,并给予该用户相应的清欠报表的权限,可以正常填报清欠报表的任务。久其的联系电话:010该情况下需要先填报用户新增表,报送到总部进行用户的新增和权限分配,新增用户的密码为11111q,增加之后即可用新增的用户参照报表大厅[在线客户端版]操作手册.pdf和报表大厅[Web版]操作手册.pdf进行相应报表的填报。
新增用户需要在系统内新增,针对新增用户信息需要进行统计,统计的格式如下表,新增说明可参见excel模版表:
序号 单位名称 用户ID 用户名 邮箱 联系方式 1 2 3 …
”债权合计,12列账龄必须按照列出选项正确选择。
9.年初余额本年计划清欠数:按照股份公司的要求,年初月额中“年初已到期和年内将到期”的债权应全额纳入本年计划清欠数且年末清收率应达到80%以上;年初已逾期的应全额纳入本年计划清欠数且年末清欠率应达100%。勾稽关系:14列=15列+16列,15列=8列+9列,16列=11列。
10.本年金额:18列“当年新增”填债权当年借方累计发生额与贷方累计发生额的差额,当差额在借方时填入“当年新增”;当差额在贷方时填入第20列“清欠”,且单笔债权的第20列应小于或者等于第15列,若当笔债权当年借贷方累计发生额的差额大于第15列的,大于的部分应重分类至债务反映,不在本表填列;第19列“年初余额当年转逾期”是指年初余额中“年初已到期、年内将到期”的债权在当年超过付款期的部分,即第19列应小于或者等于第15列;第21列等于第19列,第22列应小于或者等于第16列+21列。23列“清收方式”指债权预计最终将以何种方式收回,请务必正确选择。
11.应收账款期末余额:各单位填列时,首先确保本表“应收账款期末余额”第24列,必须和同期财务决算基础表“资产负债明细表”中“应收账款(未扣除坏账准备)期末数”一致。针对期末余额的性质将期末余额分为:期末已到期(即期末余额中在报表当期就属于到期的部分);下一年将到期(即期末余额中在明年将到期的部分);下一年未到期(即期末余额中在下一年仍不能到期的部分);期末已逾期(即期末余额中在报表当期就属于逾期的部分);账龄(网报中已经列出了选项,请务必正确选择)。勾稽关系:24列=6列+17列=25列+26列+27列+28列,25列年末已到期等于账龄中“年末已到期”债权合计,26列下一年将到期等于账龄中“下一年将到期”债权合计,27列下一年未到期等于账龄中“1至2年将到期,2至3年将到期,3至5年将到期,5年以上将到期”债权合计,28列年末已逾期等于账龄中“年末已逾期”债权合计,29列账龄和30列清收方式必须按照列出选项正确选择。
特别注意:当年年终的期末余额中“期末已到期;下一年将到期;期末已逾期”的金额,必须对应下年年初余额中“年初已到期;当年将到期;年初已逾期”的金额。
二〇一二年六月二十五日
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