资金管理平台解决方案稿.pptxVIP

资金管理平台解决方案 内 容 提 要 2 内 容 提 要 3 基本目的 4 操作层面： 业务电子化、数据集成化：将资金管理与资金结算业务处理流程电子化，所有数据信息整合集成，提高及时性和准确性 业务操作流程标准化、规范化：通过系统内多种规则配置与固化，将现有人工判断与处理纳入系统内规范操作 管理层面： 支撑管理决策：将目前公司内外部、集团内各级公司分散的资金资源等信息纳入统一系统管理，整合集团内的资源信息，在信息完整准确的基础上根据管理需求进行各级公司信息组合、建立常规多维度分析模型，提供管理决策所需信息 风险监控与管理制度执行：通过集团内共享资金平台的搭建，有助于集团资金管理和监控；将管理制度政策嵌入资金管理与资金结算业务处理流程中，有助于管理制度的规范有效执行，实现精确管控 总体原则 5 系统通用：集团各级公司、各类公司均可适用 业务完整：业务类型和范围完整，包括内外部授信、筹融资及内外部结算等所有业务类型 内外数据信息集成：收集且细化内外部相关信息数据，形成趋势数据，报表开发可持续组合、提炼 功能可配置：满足集团组织架构资金管控模式、各级公司资金管理模式及资金结算模式的发展变化 风险可控：充分考虑资金业务的高风险性，规范业务流程及数据信息流 系统可扩展：基于资金与业务的高度相关性，预留与其他业务系统的接口 流程抗干扰：以业务流程或信息流为主线，以流程优化再造及规范化为目的，不界定和固化部门或岗位职责 总体思路 6 参考“帐套”模式，使用“公司”主体定义业务范围，适用集团化企业内多层次的不同公司主体使用 参考“产业单元组”模式，配置“公司”主数据的管理组织层级架构，便于集团式企业灵活的管理与放权 通过诸如“审批层级及权限配置”、“资金计划控制规则配置”等灵活配置功能，各使用公司可根据自身管理需求配置资金管理及资金结算管控节点及方式 系统间建立接口，数据自动提取：数据集成，系统间信息共享，自动驱动或反馈 向业务端的有限延伸：（如销售回款在销售业务模块解决，预留导入接口） 以常规业务为主，同时考虑小概率特例业务的特殊处理流程 对流程处理类业务，使用“在办”、“待办”进度跟踪提示功能 与OA系统接口，OA办公桌面增加登陆链接、OA邮箱、代办事宜提示功能 内 容 提 要 7 现状与需求简述 8 现状 集团对各级公司资金管理信息与资金结算信息的掌控有限 信息分散、不集中、不整合，共享程度低 报表数据收集、整理人工依赖程度高 同类业务处理方式不统一、不整合 资金计划管控不够精细 资金管理存在真空地带（如进出口核销等） 业务流、信息流处理按岗位分块设计 需求 操作层面： 建立资金业务信息化处理系统 实现系统自动编制与报送各种数据报表 管理层面： 零星分散信息的整合，对决策提供有效支撑 集团资金管理共享平台，满足集团管控与决策的多层次信息需求 解决资金管理信息化支撑为空白的现状，逐步建立与完善 未来设计思路 9 财务信息化规划为指导思想，WEB与R3两个平台的分布方式 考虑基础数据的完整性、延续性、规范性管理，诸如在原有需求内容基础上 设立综合服务模块进行银行基础信息及账户信息的管理、资金结算各类单证管理等 为满足中高层资金管理决策分析需求，通过信息分析模块整合资金管理及资金结算信息数据、形成决策分析体系 总体构架图 10 接口 R3平台 总体构架图 11 本次项目内容在两平台的框架分布设计如下： 接口 R3财务协作系统 Web业务协作系统 总体构架图 12 纳入WEB业务协作处理系统处理的资金业务主要是资金管理类，包括：银企关系维护、帐户管理、筹融资业务、资金计划管理、风险与理财管理、资金类的决策支持信息等 总体构架图 13 对财务人员专业处理的资金结算类事务，则纳入R3财务协作处理系统： R3财务协作系统 内 容 提 要 14 内 容 提 要 15 现状与需求简述 16 现状 银行基本信息 银行各类协议未进行归档管理 银行融资、费用成本未系统分类管理 账户管理 股份公司账户通过EXCEL表格管理、子公司及分公司通过OA平台管理、内部账户在系 统外管理 银行账户协议、开户申请书、预留印鉴卡片、账户空白付款单据未进行管理 需求 管理层： 银行成本进行集中分类登记管理、提供决策分析基础 操作层： 预留印鉴卡片扫描进行电子备案管理 协议进行归档管理 账户空白付款单据管理及网银授权卡授权信息登记管理 未来总体设计—业务内容 17 银行基本信息 银行通讯录：银行关键人员通讯方式等信息录入与查询 基准资金成本：基准存/贷款利率、汇率、内部结算中心基准存/货利率维护与查询 融资成本与手续费：各银行业务成本费用分类询价录入维护与查询 银行协议：银行各类协议进行电子（录入或附件上传）与书面归档管理 帐户管理 帐户开销户：银行帐户开户/销户处