年产10万台1.5t发动机生产线项目建设可行性研究报告.doc

年产10万台1.5T发动机生产线建设项目 可行性研究报告 二○一三年四月 目 录 第一章 项目总论 3 一、项目名称 3 二、项目建设单位 3 三、项目背景 3 四、项目投资概况 3 五、可行性研究报告编制依据 4 第二章 承建单位基本情况 6 一、承建单位名称、法定地址及法定代表人 6 二、承建单位概况 6 第三章 汽车发动机项目市场分析 11 一、行业发展情况 11 二、市场竞争情况 20 三、项目产品市场分析 31 四、项目投产后生产能力 35 第四章 汽车发动机产品方案和建设规模 36 一、产品方案 36 二、建设规模 38 第五章 项目地区建设条件 39 一、区位条件 39 二、基础设施 40 三、投资优惠政策 41 第六章 建设方案设计 44 一、综合部分 44 二、工艺概述 47 三、辅助部门概述 65 四、总图、物流、仓库 69 五、土建工程 71 六、公用动力工程 71 七、主要协作配套与供应方案 75 第七章 项目环境保护与节约能源 80 一、环境保护 80 二、节约能源 87 第八章 职业安全、卫生及消防 101 一、概述 101 第九章 人员配置和培训计划 107 一、项目人员配置 107 二、人员培训计划 107 第十章 项目实施进度与招投标 109 一、项目实施进度 109 二、招投标方案 109 第十一章 投资估算与资金筹措 114 一、投资估算 114 二、资金筹措 117 第十二章 财务分析 118 一、编制依据 118 二、成本估算 118 三、营业收入、营业税金及附加 119 四、利润的计算与分配 119 五、现金流量分析 120 六、偿债能力分析 120 七、不确定性分析 121 八、项目主要经济指标 122 九、财务评价结论意见 123 第十三章 结论 124 第一章 项目总论 一、项目名称 10万台1.5T发动机生产线建设项目 二、项目建设单位 xxx汽车有限公司 三、项目背景 xxx汽车有限公司10万台1.5T发动机建设项目，是xxx汽车有限公司“15万辆汽车技术改造项目”的子项之一。 2010年，在国家鼓励自主创新、引导和鼓励发展节能环保型小排量汽车的大背景下，为提高产品的技术水平，满足汽车行业发展和消费者的需要，xxx汽车有限公司提出“15万辆汽车技术改造项目”。在“15万辆汽车技术改造项目中，474Q-TC 1.5L涡轮增压发动机新增能力为10万台/年。 2010年2月3日，国家工业和信息化部以工信装函[2010]28号“关于xxx汽车有限公司15万辆汽车技术改造备案确认函”通过了备案申请；2010年3月22日，河南省环保厅以豫环评[2010]51号“河南省环境保护厅关于xxx汽车有限公司15万辆汽车技术改造项目环境影响报告书的批复”通过项目环评。 四、项目投资概况 1、项目拟建地点 本项目建设场地位于郑州市经济技术开发区航海东路第十七大街，现xxx汽车有限公司发动机工厂内。 2、建设规模及目标 本项目建设规模为：新增HM474Q-TC发动机10万台/年。 本项目建成后xxx汽车有限公司将具备年产30万台系列小排量发动机的综合生产能力。 3、项目投资资金及效益情况 经估算，本项目新增总投资55511万元，其中：新增建设投资50617万元（含外汇5447万美元），新增铺底流动资金4894万元。 本项目新增建设投资50617万元，其中企业自筹26417万元，贷款24200万元。 本项目达纲年新增营业收入120000万元，新增年营业税金及附加391万元，新增利润总额9642万元。本项目总投资平均收益率为12.31%。 税前增量投资财务内部收益率13.59%，税后10.82%；税前增量投资财务净现值10320万元，税后2266万元；税前增量投资回收期8.95年，税后9.75年。本项目产销量达到设计能力的57.41%时可以保本。 五、可行性研究报告编制依据 A、国家有关建设项目技术及经济评价的规定规范； B、国家有关建设项目管理的规定规范 C、xxx汽车有限公司与xxx有限公司签订的技术咨询合同； D、xxx汽车有限公司提供的项目资料。 第二章 承建单位基本情况 一、承建单位名称、法定地址及法定代表人 承办单位名称：xxx汽车有限公司 法定地址：郑州经济技术开发区第十五大街 法人代表：杨建中 二、承建单位概况 xxx汽车有限公司是海马轿车有限公司全资子公司。 海马轿车有限公司是海马汽车集团股份有限公司控股子公司，总部位于郑州市经济技术开发区航海东路第十七大街1689号。海马汽车集团股份有限公司（简称“海马汽车”）成立于1993年，位于海口市金盘工业区金牛路2号，在深交所挂牌上市，股票代码000572。注册资