宜兰县政府财政局参访本市集中支付业务简报会议-台北市立联合医院.pptVIP

宜蘭縣政府財政局參訪本市集中支付業務簡報會議資料 臺北市政府財政局編製 96年3月13日 會議議程 一、主席及來賓致詞並介紹出列席人員 二、參訪內容說明 三、意見交換 四、實地參觀 一、實施庫款支付全面電子化、無紙化作業之業之相關規範法令及內部作業流程 為配合創新作業流程及使同仁作業有所依循，於95年7月10日報府修訂「臺北市市庫集中支付作業程序」、及「臺北市市庫支票管理要點」兩種支付作業法令，俾利 95年8月9日正式實施電子支付作業。 本局內部作業流程按憑單種類分別說明如下：實施電子支付之憑單種類計有付款憑單、轉帳憑單、餘額移轉憑單、支出收回書、支票註銷申請書等五種， 財政局內部作業流程（付款憑單） 財政局內部作業流程說明（付款憑單） 本頁不顯現 支用機關-資料審核：支用機關將完成簽證之付款憑單電子支付文件（電子檔案）傳送財政局，若屬於電子支付限額（依集中支付作業程序規定由財政局訂定，目前支付限額訂為30萬元）以上之支付案件，除電子支付文件外另需加送紙本憑單至支付科，經核對印鑑、分夾憑單後，送交線上資料審核人員審核。 資料審核:審核人員運用電腦直接調閱電子支付文件，電腦會自動顯示限額以下憑單資料供審核，若屬限額以上加送紙本憑單案件，則由審核人員將紙本憑單之「機關代號」及「憑單編號」輸入電腦，俾調閱對應之電子支付文件進行審核。 資料審核-分夾電連紀錄單與支票：資料審核核准後，系統自動賦予收件編號並直接列印電連紀錄單或市庫支票；其中限額以上有紙本憑單案件另由系統將收件編號、憑單編號、機關代號、總金額等資料印製成自黏標籤，由專人黏貼於紙本憑單，再與相關之電連紀錄單或支票夾在一起，方便後續資料覆核。 資料覆核-費款發出：覆核人員針對有紙本憑單案件，逐一核對紙本憑單與電連紀錄單（或市庫支票）內容相符無誤後，分別於當日作業結束後裝訂歸檔（電連存帳）或送交櫃臺、郵寄（市庫支票）發出。 財政局內部作業流程（轉帳憑單、餘額移轉憑單、支支出收回書、支票註銷申請書）～1 轉帳憑單及餘額移轉憑單： 支用機關將完成簽證後之上述兩種憑單電子支付文件傳送財政局，支付科運用線上作業畫面於每日下午辦理轉檔作業，直接將電子檔案資料轉入支付系統相關檔案，同時列印出轉檔清單，載明轉檔成功與失敗之筆數與原因。 轉檔成功者：再列印所有明細資料，歸檔備查。 轉檔失敗者：依據電腦檢核不通過原因，例如預算餘額不足、預算科目錯誤等，主動電話聯繫支用機關後，依不同狀況辦理後續沖帳、退件或請支用機關修正資料重新傳檔。 財政局內部作業流程（轉帳憑單、餘額移轉憑單、支支出收回書、支票註銷申請書） ～2 支出收回書： 支用機關將完成簽證後之支出收回書電子支付文件傳送財政局，支付科於次日上午俟完成接收代庫銀行透過專線傳送支付科之支出收回書索引資料檔案後，執行轉檔作業，將代庫銀行索引檔案與支用機關電子支付文件進行比對，若比對吻合，直接將支出收回書電子支付文件轉入支付系統相關檔案。 轉檔成功者：列印所有明細資料，歸檔備查。 轉檔失敗者：依據電腦檢核不通過原因，例如預算科目錯誤、尚未傳送電子支付文件等，主動電話聯繫支用機關後，辦理退件作業。 財政局內部作業流程（轉帳憑單、餘額移轉憑單、支支出收回書、支票註銷申請書）～3 支票註銷申請書： 支用機關將完成簽證後之支票註銷申請書電子支付文件傳送財政局，必須另將紙本申請書及欲辦理註銷之支票遞送支付科，比照付款憑單作業流程，經核對印鑑、分夾憑單、資料審核、黏貼標籤後，送交支票註銷人員將支票註銷、打洞及後續歸檔事宜。 二、府內會計單位編製、核送（傳輸）付款（轉帳）帳）憑單作業之流程及如何配合電子化作業？或推或推行之初所遭遇之困難及如何解決。～1 基於資源共享，避免重複人工登打，原則上本市集中支付作業，均使用市府各會計系統（按財政局要求之檔案格式）所產生之五類憑單電子支付文件。 依不同會計系統之主管單位，區分如下： 主計處主管會計系統 教育局主管會計系統 捷運局主管會計系統 聯合醫院主管會計系統 停車管理處會計系統 上述會計系統以外，財政局為求計畫順利，於推辦期間亦開發一套憑單編製系統，提供各會計系統在未完成擴充支付功能前，方便支用機關編製憑單之需。 二、府內會計單位編製、核送（傳輸）付款（轉帳）帳）憑單作業之流程及如何配合電子化作業？或推或推行之初所遭遇之困難及如何解決。~2 主計處主管會計系統，目前區分兩種作業方式： 使用主計處會計系統之支用機關，完成憑單編製透過會計系統產生電子支付文件後，個別經由市府內部網路以FTP方式傳送至財政局指定之伺服器目錄內存放。 由於主計處會計系統尚未全面推廣使用，其所屬機關仍多暫時採用財政局開發之憑單編製系統，僅需透過財政局網站進入電子支付系統，輸入帳